Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau
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Finanzen<br />
Betriebsrechnung <strong>2012</strong><br />
Betrieb Deponie Kehlhof, Berg, in CHF<br />
Konto Bezeichnung Rechnung <strong>2012</strong> Budget <strong>2012</strong> Rechnung 2011<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Personalaufwand 152’746.21 121’000 146’890.41<br />
301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 125’954.00 97’000 120’078.75<br />
303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 10’122.35 7’500 9’600.32<br />
304000 Pensionskassenbeiträge 11’461.87 10’000 10’881.64<br />
305000 Unfall- und Krankenversicherung 5’157.34 4’500 5’195.20<br />
309010 Personalschulung 0.00 2’000 1’066.60<br />
309030 Übriger Personalaufwand 50.65 0 67.90<br />
Sachaufwand 282’796.30 214’500 281’754.59<br />
310010 Büromaterial / Drucksachen 0.00 500 0.00<br />
311010 Anschaffungen Mobilien / Maschinen 1’232.00 1’500 3’437.50<br />
311030 Anschaffungen EDV / Telekommunikation 0.00 0 2’013.00<br />
311030 Wasser, Energie, Heizmaterial 11’102.65 15’000 12’077.60<br />
312050 Betriebsmaterial / Chemikalien 3’425.05 500 0.00<br />
313000 Verbrauchsmaterial 2’865.55 2’000 4’552.85<br />
314000 Baulicher Unterhalt 12’195.25 20’000 49’681.80<br />
315010 Reparatur / Unterhalt Maschinen und Anlagen 6’232.50 10’000 16’306.14<br />
315020 Reparatur / Unterhalt Fahrzeuge 79’185.15 5’000 2’195.40<br />
315025 Reparatur / Unterhalt EDV / Telekommunikation 28.40 0 874.00<br />
315030 Übriger Unterhalt 0.00 0 6’420.65<br />
316000 Deponierecht / Ertragsausfallentschädigung 16’608.70 20’000 17’432.00<br />
317000 Dienstreisen / Spesen 1’241.05 1’500 1’049.25<br />
318010 Gutachten / Analysen / Honorare 99’680.60 70’000 122’116.45<br />
318030 Transport- und Sammelkosten 370.00 1’500 0.00<br />
318040 Versicherungen / Abwassergebühren 46’098.25 65’000 40’954.30<br />
318050 Telefon- und Faxgebühren 2’470.55 2’000 2’358.15<br />
318060 Porti / Bankspesen / PC-Gebühren 0.00 0 8.35<br />
318070 Marketing- und Repräsentationskosten 0.00 0 216.55<br />
318090 Mitglieder- und Mitgliedschaftsbeiträge 60.60 0 60.60<br />
Spezialfinanzierung 460’900.00 460’900 462’000.00<br />
380100 Rückstellung ord. Nachsorge 37’000.00 37’000 37’000.00<br />
380110 Rückstellung Störfall-Nachsorge 11’200.00 11’200 12’000.00<br />
380120 Rückstellung baulicher Unterhalt 12’700.00 12’700 13’000.00<br />
381000 Vorfinanzierung zuk. Bauprojekte 400’000.00 400’000 400’000<br />
Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong><br />
390000 Umlagen Anteil Verwaltung <strong>KVA</strong> 15’000.00 15’000 15’000.00<br />
Vermögenserträge<br />
420000 Zinserträge 9.85 12’000 0.00<br />
430060 Erträge Deponie Kehlhof 587’146.45 850’000 868’818.38<br />
Ertragsüberschuss 50’600<br />
911’442.51 587’156.30 811’400 862’000.00 905’645.00 868’818.38<br />
Fehlbetrag 324’286.21 36’826.62<br />
911’442.51 911’442.51 862’000 862’000 905’645.00 905’645.00<br />
Kommentar zur Betriebsrechnung Deponie Kehlhof (Seite 30)
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