Ausgabe 2012 - beim Verband KVA Thurgau
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32 Finanzen<br />
Geldflussrechnung <strong>2012</strong><br />
in CHF<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
Jahresgewinn 2’593’054 4’688’554<br />
+/– Bildung/Auflösung von Rückstellungen 60’900 -549’434<br />
+ Abschreibungen 9’273’743 8’910’286<br />
Cash Flow 11’927’697 13’049’406<br />
Abnahme Debitoren – 528’132<br />
Zunahme Debitoren -227’129<br />
Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen 375’832<br />
Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen -309’971<br />
Abnahme kurzfr. Fremdkapital ohne Finanzverbindlichkeiten -1’034’136<br />
Zunahme kurzfr. Fremdkapital ohne Finanzverbindlichkeiten – 1’291’018<br />
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit 11’042’264 14’558’584<br />
Investition in Finanzanlagen -90’800 -572’700<br />
Investition immobile Sachanlagen -4’938’554 -4’967’169<br />
Desinvestition Finanzanlagen 212’442 6’871<br />
Geldfluss aus Investitionstätigkeit -4’816’912 -5’532’998<br />
Kreditaufnahmen 11’000’000 8’500’000<br />
Amortisation langfristiger Kredite -15’500’000 -15’000’000<br />
ausserordentliche Rückzahlung an Gemeinden -616’527<br />
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -5’116’527 -6’500’000<br />
Total Geldfluss 1’108’825 2’525’586<br />
Anfangsbestand Netto Flüssige Mittel 7’119’466 4’593’880<br />
Endbestand Netto Flüssige Mittel 8’228’291 7’119’466<br />
Veränderung Flüssige Mittel 1’108’825 2’525’586<br />
Die Nettoauflösung der Rückstellungen setzt sich aus der Auflösung der Schlackenrückstellungen und der Erhöhung<br />
der Rückstellungen für die Rekultivierung der Deponie Kehlhof zusammen.
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