Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

2. Kalkulation Teilbereich Klärwerk
T€ T€ %
Materialkosten/Fremdleistungen 3.709 73,0
Personalkosten 38 0,7
sonst. betriebl. Aufwendungen (einschl. Betriebssteuern) 36 1
Grundkosten (ohne Verwaltungsbereich) 3.783 74
(Bilanzielle) Abschreibungen 650 13
Unterschiedsbetrag Abschreibung nach KAG -17
(Bilanzielle) Fremdkapitalzinsen 580 11
zzgl. Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen nach KAG -101 -2
Kapitalkosten (ohne Verwaltungsbereich) 1.112 22
Kostenumlage Verwaltungsbereich 188 4
Kosten für das Klärwerk gem. § 6 KAG 5.083 100
Kostendeckung durch:
sonstige Erlöse 71
sonstige betriebliche Erträge ohne Abwasserabgabe 71
Klärwerksgebühren/Zusammensetzung nach Abnehmer- 5.208
Gruppen und Gebührenbestandteilen
Nebenerlöse: 120
Betriebskostenerstattung: 0
Erstattung Abwasserabgabe: 0
5.470
Über-/Unterdeckung 387
Tabelle V-2 Kalkulation Klärwerk
3. Kalkulation Teilbereich Kanalnetz
T€ T€ %
Materialkosten/Fremdleistungen 1.796 25,4
Personalkosten 38 0,5
sonst. betriebl. Aufwendungen (einschl. Betriebssteuern) 90 1,3
Grundkosten (ohne Verwaltungsbereich) 1.924 27,2
(Bilanzielle) Abschreibungen 2.127 30,1
Unterschiedsbetrag Abschreibung nach KAG 327
(Bilanzielle) Fremdkapitalzinsen 1.265 17,9
zzgl. Kalkulatorische Eigenkapitalzinsen nach KAG 1.242 17,6
Kapitalkosten (ohne Verwaltungsbereich) 4.961 70,1
Kostenumlage Verwaltungsbereich 188 2,7
Kosten für das Kanalnetz gem. § 6 KAG 7.073 100,0
Kostendeckung durch:
sonstige Erlöse
sonstige betriebliche Erträge/Abwasserabgabe 11
Kanalgebühren/Zusammensetzung nach Abnehmer- 6.243
Gruppen und Gebührenbestandteilen
6.254
Über-/Unterdeckung -819
Tabelle V-3 Kalkulation Kanalnetz
70