Wirtschaftsplan 2014 - Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

E r fo lg s p la n V e r w a ltu n g
7 0 0 0 0 0
V e r ä n d e r u n g e n :
Is t 2 0 1 2 W P 2 0 1 3 N T 2 0 1 3 W P 2 0 1 4 a b s o lu t in %
T€ T€ T€ T€ T€
1 . U m s a tz e r lö s e 0 0 0 0 0 0 ,0 %
2 . S o n s tig e E rträ g e 35 21 25 25 0 0 ,0 %
G e s a m tle is tu n g : 35 21 25 25 0 0 ,0 %
3 . H ilfs -u n d B e trie b s s to ffe 0 0 0 0 0 0 ,0 %
4 . F r e m d le is tu n g e n 45 42 42 42 0 0 ,0 %
M a te r ia la u fw a n d g e s a m t 45 42 42 42 0 0 ,0 %
R o h e r g e b n is : -1 0 -2 1 -1 7 -1 7 0 0 ,0 %
5 . P e r s o n a la u fw a n d 317 378 306 310 4 1 ,3 %
6 . A b s c h r e ib u n g e n 66 72 70 67 -3 -4 ,3 %
7 . s o n s tig e A u fw e n d u n g e n 173 175 182 172 -1 0 -5 ,5 %
b e trie b lic h e s R o h e rg e b n is : -5 6 6 -6 4 6 -5 7 5 -5 6 6 9 -1 ,6 %
8 . Z in s e n 55 59 57 54 -3 -5 ,3 %
9 . A u ß e r o r d e n tlic h s E rg e b n is -1 5 -1 5 -1 5 -1 5 0 0 ,0 %
1 0 . S te u e r n 0 0 0 0 0 0 ,0 %
1 1 . U m la g e V e rw a ltu n g 636 720 647 635 -1 2 -1 ,9 %
J a h r e s e r g e b n is 0 0 0 0 0 0 ,0 %
Tabelle II-2 Erfolgsplan Verwaltung
Erfolgsplan Klärwerk
70 10 00
Veränderungen:
Ist 2012 WP 2013 NT 2013 WP 2014 absolut in %
T€ T€ T€ T€ T€
1. Umsatzerlöse 4.912 4.621 4.725 5.370 645 13,7%
2. Sonstige Erträge 118 71 75 71 -4 -5,3%
Gesamtleistung: 5.030 4.692 4.800 5.441 641 13,4%
3. Hilfs-und Betriebsstoffe 0 0 0 0 0 0,0%
4. Fremdleistungen 3.725 3.188 3.738 3.709 -29 -0,8%
Materialaufwand gesamt 3.725 3.188 3.738 3.709 -29 -0,8%
1.305 1.504 1.062 1.732 670 63,1%
5. Personalaufwand 37 37 38 38 0 0,0%
6. Abschreibungen 726 557 526 650 124 23,6%
7. sonstige Aufwendungen 82 65 44 36 -8 -18,2%
betriebliches Rohergebnis: 460 845 454 1.008 554 122,0%
8. Zinsen 440 508 488 580 92 18,9%
9. Außerordentlichs Ergebnis 0 0 0 0 0 0,0%
10. Steuern 0 0 0 0 0 0,0%
11. Umlage Verwaltung 159 180 162 159 -3 -1,9%
Jahresergebnis -139 157 -196 269 465 -237,2%
Tabelle II-3 Erfolgsplan Klärwerk
9