Finanzbericht 2012 (pdf) - Flughafen MÃ¼nchen

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Mitarbeiter und Arbeitswelt Umwelt und Klimaschutz Finanzbericht Nachhaltige Entwicklung p Konzern-Anhang 4. Materialaufwand Die Materialaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 6. Sonstige Aufwendungen Die sonstigen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: T€ 2012 2011 T€ 2012 2011 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe –166.669 –154.277 Aufwendungen für bezogene Leistungen –157.197 –148.286 Gesamt –323.866 –302.563 5. Personalaufwand Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen: T€ 2012 2011 Löhne und Gehälter –269.705 –250.232 Sozialabgaben und Unterstützungsleistungen –47.946 –45.592 Aufwendungen für leistungsorientierte Versorgungspläne –346 –354 Aufwendungen für beitragsorientierte Versorgungspläne –15.624 –14.857 Aufwendungen für Altersvorsorge –15.970 –15.211 Gesamt –333.621 –311.035 Die durchschnittliche Anzahl der im Geschäftsjahr beschäftigten Mitarbeiter kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden: 2012 2011 Arbeitnehmer (unbefristet/ befristet beschäftigt, Trainees) 7.384 6.670 Auszubildende 232 222 Gesamt 7.616 6.892 Personalnebenkosten –14.208 –16.505 Beiträge und Gebühren für öffentliche Versorgungsleistungen sowie sonstige Gebühren –9.110 –8.648 Aufwendungen für Beratungsleistungen –9.040 –9.962 Aufwendungen für Werbemaßnahmen –8.438 –8.207 Leasingaufwendungen –6.584 –6.739 Aufwendungen für Versicherungen –6.187 –7.022 Mietnebenkosten und Aufwendungen für Bürokommunikation –4.028 –3.928 Sonstige Aufwendungen in Zusammenhang mit Schäden –3.461 –1.598 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen –2.343 –88.761 Sonstige Aufwendungen für Instandhaltungen und Reparaturen –2.678 –1.171 Aufwendungen für sonstige Steuern –2.097 –2.109 Aufwendungen für Projektkosten –1.985 –2.147 Verluste aus Anlagenabgängen –444 –1.337 Übrige –8.267 –2.365 Gesamt –78.870 –160.499 Die Aufwendungen aus Wechselkursverlusten sind insgesamt von untergeordneter Bedeutung. Die übrigen Aufwendungen beinhalten auch Aufwendungen aus der Erhöhung von Wertminderungen finanzieller Vermögenswerte. Diese sind den in Kapitel IV.8.a) beschriebenen Bewertungskategorien wie folgt zuzuordnen: T€ 2012 2011 Kredite und Forderungen –211 –1.929 Gesamt –211 –1.929 In den übrigen Aufwendungen sind die Honorare des Abschlussprüfers enthalten. Diese setzen sich aus Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von T€ 131 (2011 T€ 90) und sonstigen Leistungen in Höhe von T€ 66 (2011 T€ 95) zusammen. Bericht 2012 Flughafen München GmbH 163
Intro Unternehmensporträt und Strategie Leistungsportfolio Dialog und gesellschaftliche Verantwortung Die Leasingaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der kurzfristigen Anmietung von Kraftfahrzeugen und Gebäuden. Kraftfahrzeuge werden in der Regel über Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren gemietet. Verlängerungs- und Kaufoptionen bestehen in der Regel nicht. Die Anmietung von Gebäuden erfolgt überwiegend befristet mit Kündigungsfristen zwischen 2 und 12 Monaten. Die Laufzeiten reichen von 3 bis 5 Jahre. In Einzelfällen werden unbefristete Verträge vereinbart. Die Kündigungsfristen betragen in der Regel 6 Monate. Mietverlängerungen sind, soweit vereinbart, über Verlängerungsperioden bis zu fünf Jahren möglich. Kaufoptionen bestehen nicht. In künftigen Geschäftsjahren hat der Konzern die folgenden Leasingzahlungen zu leisten: Mindestleasingzahlungen T€ 31.12.12 31.12.11 In einem Jahr 3.885 3.843 In 2 bis 5 Jahren 7.084 3.315 Nach 5 Jahren 241 487 Gesamt 11.210 7.645 7. Abschreibungen Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen: T€ 2012 2011 Planmäßige Abschreibungen –222.940 –242.755 Außerplanmäßige Abschreibungen –12.344 –1.102 Gesamt –235.284 –243.857 Die außerplanmäßigen Abschreibungen entfallen auf selbstgenutzte Sachanlagen, als Finanzinvestition gehaltene Immobilien und immaterielle Vermögenswerte. Aufgrund erwarteten Mietleerstands wurde eine außerplanmäßige Abschreibung auf Gebäudeflächen erfasst, die der Vermietung im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit dienen. Die Abschreibung beträgt T€ 12.276. Maßstab für die Ermittlung des erzielbaren Betrags ist der Nutzungswert. Dabei handelt es sich um den Barwert der verbleibenden Zahlungsmittelüberschüsse aus der Vermietung dieser Flächen. Der Barwertermittlung liegt ein Diskontsatz (Liegenschaftszins) in Höhe von 6,5 % zugrunde. Im Jahr 2011 erfolgten außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von T€ 337 wegen Beschädigung und Aussonderung. Der Nettoveräußerungswert ist in diesen Fällen vernachlässigbar. Es wurde eine Vollabschreibung vorgenommen. Die außerplanmäßigen Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (T€ 64, 2011 T€ 765) entfallen im Wesentlichen auf Emissionsrechte. Diese sind Ergebnis des jährlichen Wertminderungstests für Emissionsrechte. Bei Emissionsrechten handelt es sich um immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer. Der erzielbare Betrag der Emissionsrechte entspricht dem beizulegenden Zeitwert nach Veräußerungskosten. Da Emissionsrechte auf aktiven Märkten gehandelt werden, sind notierte Marktwerte jederzeit verfügbar. 8. Finanzergebnis Das Zinsergebnis setzt sich wie folgt zusammen: T€ 2012 2011 Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen und sonstigen Forderungen 7.632 8.854 Zinsaufwendungen aus Finanzschulden –126.848 –136.199 Transaktionskosten aus Finanzschulden –266 –700 Zinsergebnis aus Finanzinstrumenten –119.482 –128.045 Übrige Zinserträge 1.189 26 Übrige Zinsaufwendungen –4.089 –8.656 Übriges Zinsergebnis –2.900 –8.630 Gesamt –122.382 –136.675 Die übrigen Zinserträge und -aufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Bewertung von langfristigen sonstigen Rückstellungen und Verpflichtungen aus Leistungen an Arbeitnehmer mit dem Barwert. 164 Bericht 2012 Flughafen München GmbH
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