Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse
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Erläuterungen zum JahresabschlussCentral and Eastern European Equity 1,105,573 EURSwiss Stars Equity 11,691,355 CHFDefensive Balanced Portfolio (CHF) 1,474,447 CHFFar East Equity 24,031,120 USDUS Equity 33,798,290 USDSwiss Mid and Small Cap Equity 20,751,570 CHFGlobal Value Equity 1,235,644 USDGlobal Value Equity (ex US) 24,156,373 USDEuropean Value Equity 47,457,319 EURGlobal Equity 130/30 11,663,763 EURDefensive Balanced Portfolio (EUR) 2,244,313 EURGrowth Portfolio (EUR) 933,695 EURGrowth Portfolio (CHF) 1,013,251 CHFGlobal Trend New Power 36,253,526 EUREuropean Mid and Small Cap Equity 1,641,743 EUR9 DienstleistungsgebührAb dem 1. Juni 2007 wird jedem Teilfonds eine jährliche Dienstleistungsgebühr belastet, welche an <strong>Vontobel</strong> Europe S.Aabgeführt wird. Aus dieser Dienstleistungsgebühr werden alle Gebühren für die Depotbank und die Zahlstelle, dieHauptverwaltung, die Register- und Transferstelle und die Domizilstelle sowie die Börsenzulassungsstelle bezahlt. DieseGebühr wird auf Basis des täglichen Nettoinventarwerts des Teilfonds bestimmt und wird auf monatlicher Basis durch denTeilfonds zahlbar sein.- vom 1. September 2007 bis zum 31. October 2007:Equity/Balancedund Bond Fonds (%)Money MarketFonds (%)unter CHF 200,000,000 3.50 2.50zwischen CHF 200,000,000 und CHF 500,000,000 2.75 2.00über CHF 500,000,000 2.00 1.50- vom 1. November 2007 bis zum 26. Juni 2008:TeilfondsZinssatz%<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Swiss Money 8.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Euro Money 8.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - US Dollar Money 8.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Swiss Franc Bond 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - US Dollar Bond 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Euro Bond 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Eastern European Bond 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Absolute Return Bond (CHF) 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Absolute Return Bond (EUR) 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Euro Mid Yield Bond 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Bond Select (EUR) 13.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Japanese Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - European Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - US Value Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Emerging Markets Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Central and Eastern European Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Swiss Stars Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Far East Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - US Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - European Mid and Small Cap Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Swiss Mid and Small Cap Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Global Value Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Global Value Equity (ex US) 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - European Value Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - China Stars Equity 23.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Defensive Balanced Portfolio (EUR) 18.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Defensive Balanced Portfolio (CHF) 18.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Growth Portfolio (EUR) 18.00<strong>Vontobel</strong> <strong>Fund</strong> - Growth Portfolio (CHF) 18.00115
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