Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Global Equity 130/30Ausschüttende Thesaurierende Thesaurierende ThesaurierendeAnteilklasse A Anteilklasse B Anteilklasse H (CHF) Anteilklasse W (CHF)Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 0.000 0.000 0.000 0.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 28,350.930 192,253.536 1,226.000 1,126.000Anzahl der zurückgenommenen Anteile 5,039.662 -15,310.296 0.000 0.000Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode 23,311.268 176,943.240 1,226.000 1,126.000Netto Inventarwert pro Anteil 65.00 67.12 79.23 79.18ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 14,240,243 11,611,625per 31. August 2008 Bankguthaben 1,760,193Forderungen aus Anteilszeichnungen 33Forderungen aus Swaps 676,290Forderungen aus Anteilscheinverkäufen 11,924Sonstige Aktiva 589,082Total Aktiva 14,649,147Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 843,285Bankverbindlichkeiten 100,279Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 3,504Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 115,195Verbindlichkeiten aus Swaps 62,594Anlageberatergebühr 8,502Total Passiva 1,133,359Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 13,515,788Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode -17. Dezember 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen -215,249Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -2,628,618Swaps 38,7682 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -1,030,7212 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -20,8802 Realisierte Gewinne/Verluste aus Swaps 383,020Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -3,473,680Mittelzuflüsse 18,394,439Mittelrückflüsse -1,404,971Ausbezahlte Dividende -Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 13,515,788Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 90,98817. Dezember 2007 bis 31. August 2008 Zinsen auf Obligationen 112,520Zinsen aus Swaps 299,906Erträge aus Wertpapierleihe 1,523Total Erträge 504,937Aufwendungen Anlageberatergebühr 115,9774 Depotbankgebühren 231Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 6,820Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 4,767Abonnementssteuer 7,0205 Bankspesen 7,004Zinsaufwand auf Bankguthaben 30,651Zinsswaps 515,218Sonstige Aufwendungen 32,498Total Aufwendungen 720,186Nettoerträge aus Anlagen -215,249Global Equity 130/3075