Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

US Value EquityThesaurierendeAnteilklasse H(EUR)ThesaurierendeAnteilklasse HI(EUR)AusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CThesaurierendeAnteilklasse IAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 32,110.418 618,532.636 1.000 80,258.751 0.000 70,003.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 8,349.613 482,418.874 1,061.128 324,173.632 1,440.106 862,500.930Anzahl der zurückgenommenen Anteile -17,812.919 -699,930.884 0.000 -372,100.756 0.000 -964,446.713Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 22,647.112 401,020.626 1,062.128 32,331.627 1,440.106 668,057.217Netto Inventarwert pro Anteil 389.65 460.99 121.00 88.93 95.29 85.66ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . USDNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 216,905,932 208,818,451per 31. August 2008 Bankguthaben 46,105,174Forderungen aus Wertpapierverkäufen 978,715Forderungen aus Anteilszeichnungen 583,973Forderungen aus Zinsen und Dividenden 424,433Sonstige Aktiva 269,876Total Aktiva 257,180,622Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 86,653Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 1,025,2878 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 289,616Anlageberatergebühr 294,512Sonstige Passiva 1,723Total Passiva 1,697,791Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 255,482,831Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 383,241,2361. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen 1,924,178Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -16,118,403Devisentermingeschäften -434,6172 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -38,166,7242 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften 1,282,9962 Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften -517,7142 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -36,313Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -52,066,597Mittelzuflüsse 376,220,657Mittelrückflüsse -451,822,041Ausbezahlte Dividende -90,424Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 255,482,831Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 1,602,0991. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 5,933,065Erträge aus Wertpapierleihe 315,575Sonstige Erträge 452,100Total Erträge 8,302,839Aufwendungen Anlageberatergebühr 5,053,3454 Depotbankgebühren 56,420Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 167,458Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 158,568Abonnementssteuer 133,5575 Bankspesen 102,184Zinsaufwand auf Bankguthaben 2,941Sonstige Aufwendungen 704,188Total Aufwendungen 6,378,661Nettoerträge aus Anlagen 1,924,178US Value Equity47