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Central and Eastern European EquityWertpapierbestand (Fortsetzung)Anzahl Titel MarktwertinEUR% desNettovermögens*WarrantsGroßbritannien98,000 USD Ukraine Opp 05-30.4.12wrt/ukr 136,458 0.16Total - Großbritannien 136,458 0.16Total - Warrants 136,458 0.16Total - Übertragbare Aktien und Geldmarktinstrumente an einemanderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere 4,297,658 5.20Total - Anlagen 80,868,360 97.94Central and Eastern European Equity* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.54
Swiss Stars EquityAusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CThesaurierendeAnteilklasse IAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 68,895.286 386,704.259 1.000 0.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 9,124.556 73,035.414 0.000 13,733.218Anzahl der zurückgenommenen Anteile -26,640.654 -107,325.438 0.000 0.000Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 51,379.188 352,414.235 1.000 13,733.218Netto Inventarwert pro Anteil 237.36 240.03 112.13 96.61ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . CHFNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 90,331,042 96,576,884per 31. August 2008 Bankguthaben 1,206,609Forderungen aus Wertpapierverkäufen 364,377Forderungen aus Anteilszeichnungen 115,465Forderungen aus Zinsen und Dividenden 805Total Aktiva 98,264,140Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 32,958Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 24,070Anlageberatergebühr 94,870Total Passiva 151,898Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 98,112,242Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 135,891,2451. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen -147,982Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -27,985,9892 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen 2,248,9172 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -519Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -25,885,573Mittelzuflüsse 24,032,471Mittelrückflüsse -35,925,901Ausbezahlte Dividende -Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 98,112,242Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 26,5871. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 1,452,881Erträge aus Wertpapierleihe 150,425Sonstige Erträge 59,378Total Erträge 1,689,271Aufwendungen Anlageberatergebühr 1,406,0454 Depotbankgebühren 29,659Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 52,633Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 53,670Abonnementssteuer 57,3995 Bankspesen 720Zinsaufwand auf Bankguthaben 263Sonstige Aufwendungen 236,864Total Aufwendungen 1,837,253Nettoerträge aus Anlagen -147,982Swiss Stars Equity55
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