Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

US Dollar MoneyAusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CThesaurierendeAnteilklasse IAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 14,237.048 238,001.758 1.000 0.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 64,421.000 327,578.295 269.104 727.386Anzahl der zurückgenommenen Anteile -60,430.400 -180,245.422 0.000 -726.386Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 18,227.648 385,334.631 270.104 1.000Netto Inventarwert pro Anteil 93.95 122.78 153.65 103.33ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . USDNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 46,135,733 45,789,682per 31. August 2008 Bankguthaben 3,190,217Forderungen aus Anteilszeichnungen 77,478Forderungen aus Zinsen und Dividenden 472,5678 Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften 313Total Aktiva 49,530,257Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 6,803Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 446,265Anlageberatergebühr 11,804Total Passiva 464,872Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 49,065,385Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 29,796,0811. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen 1,519,914Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -274,521Termingeschäften 6412 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -61,4672 Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften 33,9532 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -115Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens 1,218,405Mittelzuflüsse 45,927,744Mittelrückflüsse -27,603,105Ausbezahlte Dividende -273,740Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 49,065,385Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 308,5321. September 2007 bis 31. August 2008 Zinsen auf Obligationen 1,431,374Erträge aus Wertpapierleihe 130Sonstige Erträge 13,488Total Erträge 1,753,524Aufwendungen Anlageberatergebühr 136,1204 Depotbankgebühren 8,059Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 19,053Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 22,724Abonnementssteuer 4,6365 Bankspesen 1,855Zinsaufwand auf Bankguthaben 76Sonstige Aufwendungen 41,087Total Aufwendungen 233,610Nettoerträge aus Anlagen 1,519,914US Dollar Money25