Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Global Trend New PowerAusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CThesaurierendeAnteilklasse IAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 410,235.227 1,698,802.563 862.164 18,212.930Anzahl der ausgegebenen Anteile 666,082.027 2,017,073.295 28,098.070 706,756.977Anzahl der zurückgenommenen Anteile -433,019.736 -1,310,486.005 -5,522.861 -76,378.168Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 643,897.518 2,405,389.853 23,437.373 648,641.739Netto Inventarwert pro Anteil 143.82 143.82 137.30 103.01ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 456,972,543 468,009,809per 31. August 2008 Bankguthaben 54,644,798Forderungen aus Wertpapierverkäufen 1,769,875Forderungen aus Devisen 5,773,475Forderungen aus Anteilszeichnungen 2,981,564Forderungen aus Zinsen und Dividenden 286,293Sonstige Aktiva 32,856Total Aktiva 533,498,670Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 157,791Bankverbindlichkeiten 1,593,668Verbindlichkeiten aus Devisen 5,767,403Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 16,068,081Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 712,812Anlageberatergebühr 600,454Total Passiva 24,900,209Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 508,598,461Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 315,818,7741. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen -2,765,773Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -42,437,6272 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen 16,209,5672 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -29,183Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -29,023,016Mittelzuflüsse 487,887,220Mittelrückflüsse -266,084,517Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 508,598,461Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 2,444,4601. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 3,232,264Erträge aus Wertpapierleihe 418,518Sonstige Erträge 158,077Total Erträge 6,253,319Aufwendungen Anlageberatergebühr 7,296,7324 Depotbankgebühren 87,725Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 246,182Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 224,394Abonnementssteuer 231,2425 Bankspesen 22,011Zinsaufwand auf Bankguthaben 22,053Sonstige Aufwendungen 888,753Total Aufwendungen 9,019,092Nettoerträge aus Anlagen -2,765,773Global Trend New Power89