Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Global Value EquityAusschüttende Thesaurierende ThesaurierendeThesaurierendeAnteilklasse HThesaurierendeAnteilklasse HCThesaurierendeAnteilklasse HI ThesaurierendeAnteilklasse A Anteilklasse B Anteilklasse C(EUR)(EUR)(EUR) Anteilklasse IAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 11,043.580 224,608.892 134.963 0.000 0.000 0.000 0.000Anzahl der ausgegebenen Anteile 32,256.278 244,080.730 2,443.039 5,968.411 2,053.572 1.000 16,056.505Anzahl der zurückgenommenen Anteile -29,876.225 -388,965.494 -416.245 -21.162 0.000 0.000 0.000Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 13,423.633 79,724.128 2,161.757 5,947.249 2,053.572 1.000 16,056.505Netto Inventarwert pro Anteil 135.27 136.03 136.88 82.43 140.65 93.38 95.64ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . USDNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 15,780,456 15,245,830per 31. August 2008 Bankguthaben 189,715Forderungen aus Wertpapierverkäufen 23,031Forderungen aus Devisen 47,900Forderungen aus Anteilszeichnungen 187,575Forderungen aus Zinsen und Dividenden 20,700Sonstige Aktiva 736Total Aktiva 15,715,487Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 6,868Bankverbindlichkeiten 143Verbindlichkeiten aus Devisen 47,9158 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 1,873Anlageberatergebühr 19,031Total Passiva 75,830Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 15,639,657Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 33,451,4351. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen -32,594Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -3,690,3872 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen 1,827,1222 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften -1,3202 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -3,602Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -1,900,781Mittelzuflüsse 44,251,417Mittelrückflüsse -60,127,640Ausbezahlte Dividende -34,774Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 15,639,657Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 75,9071. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 430,238Erträge aus Wertpapierleihe 17,525Sonstige Erträge 13,675Total Erträge 537,345Aufwendungen Anlageberatergebühr 393,7914 Depotbankgebühren 33,382Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 44,866Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 12,989Abonnementssteuer 8,3205 Bankspesen 14,591Zinsaufwand auf Bankguthaben 1,453Sonstige Aufwendungen 60,547Total Aufwendungen 569,939Nettoerträge aus Anlagen -32,594Global Value Equity65