Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Global Trend Information & New TechnologiesAusschüttungsanteileAThesaurierungsanteileBAnzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 27,786.000 204,342.003Anzahl der ausgegebenen Anteile 528.000 9,561.491Anzahl der zurϋckgenommenen Anteile 28,314.000 213,903.494Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode - -Netto Inventarwert pro Anteil - -ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs - -per 17. Dezember 2007 Bankguthaben -Forderungen aus Wertpapierverkäufen -Forderungen aus Devisen -Forderungen aus Anteilszeichnungen -Forderungen aus Zinsen und Dividenden -8 Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -8 Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften -Sonstige Aktiva -Total Aktiva -Passiva Rückstellungen für Aufwendungen -Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen -8 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -8 Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften -Total Passiva -Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode -Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 7,567,3971. September 2007 bis 17. Dezember Nettoertäge aus Anlagen -36,1812007 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -818,1012 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen 92,5482 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften 5,652Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -756,082Mittelzuflüsse 316,438Mittelrückflüsse -7,127,753Ausbezahlte Dividende -Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode -Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 1,4501. September 2007 bis 17. Dezember Dividenden auf Wertpapierbestand 6,1242007 Total Erträge 7,574Aufwendungen Abonnementssteuer 8994 Anlageberatergebühr 32,034Depotbankgebühren 589Sonstige Aufwendungen 10,233Total Aufwendungen 43,755Nettoerträge aus Anlagen -36,181Global Trend Information & New Technologies93