Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Absolute Return Bond (CHF)AusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 868,180.070 2,233,331.663Anzahl der ausgegebenen Anteile 67,705.070 607,504.129Anzahl der zurückgenommenen Anteile -42,001.121 -211,787.555Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 893,884.019 2,629,048.237Netto Inventarwert pro Anteil 97.73 102.35ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . CHFNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 310,788,306 303,475,706per 31. August 2008 Bankguthaben 49,026,447Forderungen aus Anteilszeichnungen 62,940Forderungen aus Zinsen und Dividenden 6,110,354Sonstige Aktiva 1,342Total Aktiva 358,676,789Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 86,763Bankverbindlichkeiten 211,973Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 165,8148 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften 1,105,1468 Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften 479,768Anlageberatergebühr 184,126Total Passiva 2,233,590Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 356,443,199Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 313,460,8311. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen 7,868,453Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -4,107,967Devisentermingeschäften 956,656Termingeschäften -455,9862 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -1,547,2622 Realisierte Gewinne/Verluste aus Optionsverkäufen -370,6022 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisentermingeschäften 1,336,9412 Realisierte Gewinne/Verluste aus Termingeschäften -571,6752 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften -929,309Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens 2,179,249Mittelzuflüsse 68,604,169Mittelrückflüsse -25,668,446Ausbezahlte Dividende -2,132,604Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 356,443,199Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 1,567,1661. September 2007 bis 31. August 2008 Zinsen auf Obligationen 9,561,037Sonstige Erträge 165,282Total Erträge 11,293,485Aufwendungen Anlageberatergebühr 2,222,6984 Depotbankgebühren 39,507Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 86,075Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 167,459Abonnementssteuer 172,7265 Bankspesen 266,434Zinsaufwand auf Bankguthaben 40,515Sonstige Aufwendungen 429,618Total Aufwendungen 3,425,032Nettoerträge aus Anlagen 7,868,453Absolute Return Bond (CHF)35