Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

US Dollar MoneyWertpapierbestandAnzahl Titel MarktwertinUSD% desNettovermögens*Anzahl Titel MarktwertinUSD% desNettovermögens*US Dollar MoneyÜbertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind.ObligationenAustralien1,400,000 USD Bos Intl.austr.frn 04-16.04.09 1,397,359 2.85Total - Australien 1,397,359 2.85Cayman Inseln700,000 USD Absolute II TV 03-28.12.08 696,850 1.42Total - Cayman Inseln 696,850 1.42Deutschland1,880,000 USD Deutsche Bank Frn 06-21.03.11 1,856,493 3.781,600,000 USD Hsh Nordbk Frn 04-26.3.09 Emtn 1,599,356 3.26900,000 USD Kfw 3.25% 08-15.2.11 903,107 1.841,000,000 USD Kfw 3.75% 04-18.11.09 Emtn 1,011,359 2.061,000,000 USD Landesbk Hessen-th.6.25% 93-08 1,005,555 2.051,900,000 USD Landkr.bad.wu. 04-07.10.11 1,900,517 3.873,250,000 USD Landkr.bad.wu.3%03-30.9.8 (rbg) 3,251,386 6.632,000,000 USD Ldw Rentebk 3.125% 08-29.10.10 1,997,958 4.07400,000 USD Westlb Frn 04-10.03.09 Emtn 399,903 0.82Total - Deutschland 13,925,634 28.38Europäische Union900,000 USD Counc.europe 4.375% 05-1.12.10 926,380 1.89Total - Europäische Union 926,380 1.89Frankreich1,200,000 USD Credit Agricole Tv 06-13.10.09 1,195,278 2.44Total - Frankreich 1,195,278 2.44Großbritannien900,000 USD Bk Of England 2.5% 08-11 Regs 888,705 1.812,000,000 USD Lloyds Tsb Frn 08-14.7.10 Emtn 1,993,600 4.06850,000 USD Royal Bk Scotld Frn 04-14 Emtn 828,951 1.69Total - Großbritannien 3,711,256 7.56Japan1,500,000USDJp. Expressway Hld. 3.675% 04-10.11.091,510,909 3.08Total - Japan 1,510,909 3.08Kanada1,000,000 USD Roy.bk Canada 3.875% 04-4.5.09 1,003,630 2.04Total - Kanada 1,003,630 2.04Niederlande1,400,000 USD Nwb 3.5% 03-30.1.09 Emtn 1,404,023 2.861,400,000 USD Rabobank Ned Frn 08-2.7.10emtn 1,403,673 2.86Total - Niederlande 2,807,696 5.72Norwegen1,668,000 USD Dnb Nor Asa Frn04-6.10.09 S219 1,661,661 3.39900,000 USD Kommunalbk 3.25% 8-15.6.11 895,786 1.82Total - Norwegen 2,557,447 5.21Vereinigte Staaten700,000 USD Citigroup Inc Frn 06-18.5.11 672,374 1.371,700,000 USD Cs Usa Inc Frn 06-03.02.11 1,662,771 3.391,600,000 USD Gecc Frn 04-02.02.09 Tr621 1,601,006 3.262,200,000 USD Gecc Tv 05-21.10.10 S.a Tr.719 2,180,461 4.451,000,000 USD Nestle Holding 4.75%07-21.1.11 1,034,384 2.11900,000 USD Slm Pr.cr.st.frn 04-21 04-b-a2 716,906 1.461,100,000 USD Wells Fargo Frn 04-15.9.09 1,095,421 2.23Total - Vereinigte Staaten 8,963,323 18.27Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind 38,695,762 78.86Übertragbare Aktien und Geldmarktinstrumente an einem anderen geregelten Markt gehandelteWertpapiereObligationenGroßbritannien2,500,000 USD Bp Cap Mkts Plc Frn 08-17.3.10 2,504,994 5.11Total - Großbritannien 2,504,994 5.11Vereinigte Staaten500,000 USD Bayer Lndbk Frn 04-21.9.09 Mtn 498,782 1.021,000,000 USD Bayer Lndbk Ny Frn 03-17.12.08 1,000,209 2.04842,000 USD Toyota Mot.cred3.08%04-08(rbg) 842,120 1.712,250,000 USD Toyota Mot.frn 08-17.8.2010 2,247,815 4.58Total - Vereinigte Staaten 4,588,926 9.35Total - Obligationen 7,093,920 14.46Total - Übertragbare Aktien und Geldmarktinstrumente an einem anderengeregelten Markt gehandelte Wertpapiere 7,093,920 14.46Total - Anlagen 45,789,682 93.32Total - Obligationen 38,695,762 78.86* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.26