Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Global Trend Life & HealthAusschüttungsanteileAThesaurierungsanteileBAnzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode 14,781.598 107,531.969Anzahl der ausgegebenen Anteile 0.665 380.376Anzahl der zurϋckgenommenen Anteile 14,782.263 107,912.345Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode - -Netto Inventarwert pro Anteil - -ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs - -per 17. Dezember 2007 Bankguthaben -Forderungen aus Wertpapierverkäufen -Forderungen aus Devisen -Forderungen aus Anteilszeichnungen -Forderungen aus Zinsen und Dividenden -8 Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften -8 Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften -Sonstige Aktiva -Total Aktiva -Passiva Rückstellungen für Aufwendungen -Bankverbindlichkeiten -Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen -Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen -8 Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften -8 Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften -Total Passiva -Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode -Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode 6,689,6911. September 2007 bis 17. Dezember Nettoertäge aus Anlagen -16,6762007 Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -104,0122 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -40,4812 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften 825Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -160,344Mittelzuflüsse 22,489Mittelrückflüsse -6,551,836Ausbezahlte Dividende -Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode -Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 1,0031. September 2007 bis 17. Dezember Dividenden auf Wertpapierbestand 20,5312007 Total Erträge 21,534Aufwendungen Anlageberatergebühr 28,628Depotbankgebühren 8834 Abonnementssteuer 817Sonstige Aufwendungen 7,882Total Aufwendungen 38,210Nettoerträge aus Anlagen -16,676Global Trend Life & Health94