Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

Defensive Balanced Portfolio (EUR)Wertpapierbestand (Fortsetzung)Anzahl Titel MarktwertinEUR% desNettovermögens*Österreich8,754 EUR Raiffeisen International Bank 656,462 0.95Total - Österreich 656,462 0.95Total - Aktien 28,907,985 41.70ObligationenBelgien2,940,000 EUR Belgium 3.75% 28.3.99 2,928,662 4.22Total - Belgien 2,928,662 4.22Deutschland5,600,000 EUR Depfa 5.5%98-15.01.13s.473 5,773,151 8.331,070,000 EUR Germany 4.75% 03-4.7.34 1,092,270 1.582,200,000 EUR Germany 5.625% 4.1.28 2,478,357 3.575,200,000 EUR Kfw 5.125% 98-13 5,351,446 7.72Total - Deutschland 14,695,224 21.20Frankreich4,600,000 EUR Cades 5.25%98-25.10.12 4,729,747 6.821,000,000 EUR France 4% 98-09 Oat 997,017 1.44Total - Frankreich 5,726,764 8.26Großbritannien870,000 GBP Uk Tsy 4.25% 00-7.6.32 1,029,245 1.49590,000 GBP Uk Tsy 4.75% 03-7.9.15 743,535 1.07Total - Großbritannien 1,772,780 2.56Luxemburg1,200,000 EUR Eib 4% 05-15.10.37 S.intl 1,063,139 1.54546,000 GBP Eib 5.375% 98-2021 701,083 1.01Anzahl Titel MarktwertinEUR% desNettovermögens*11,700 USD Pictet Fds Lux/as.equit. I Cap 1,340,027 1.93Total - Luxemburg 3,896,271 5.62Total - Investmentfonds 3,896,271 5.62Total - Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiertsind 62,817,950 90.62Nicht notierte WertpapiereInvestmentfondsLuxemburg93,000 EUR Lodhi/convertible Bd -p-/cap 1,167,709 1.69Total - Luxemburg 1,167,709 1.69Total - Investmentfonds 1,167,709 1.69Total - Nicht notierte Wertpapiere 1,167,709 1.69Total - Anlagen 63,985,659 92.31Defensive Balanced Portfolio (EUR)Total - Luxemburg 1,764,222 2.55Niederlande712,000 GBP Bng 5.625% 01-8.2.11 Emtn 894,042 1.29Total - Niederlande 894,042 1.29Slowenien2,000,000 EUR Slovenia 4% 07-22.3.2018 1,904,484 2.75Total - Slowenien 1,904,484 2.75Österreich320,000 EUR Austria 5.25% 01-4.1.11 327,516 0.47Total - Österreich 327,516 0.47Total - Obligationen 30,013,694 43.30InvestmentfondsLuxemburg151,600 USD Bgf /new Energy Fd/a2-usd/cap 1,414,830 2.04100,300 EUR Jpmf Gl Conv Fd -a-eur /cap 1,141,414 1.65* Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Nettovermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.79