Vontobel Fund Vontobel Fund - Samuel Begasse

European Mid and Small Cap EquityAusschüttendeAnteilklasse AThesaurierendeAnteilklasse BThesaurierendeAnteilklasse CThesaurierendeAnteilklasse IAnzahl Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres 38,450.645 589,770.719 174.231 57,178.546Anzahl der ausgegebenen Anteile 9,924.945 287,598.738 563.524 660,454.086Anzahl der zurückgenommenen Anteile -19,245.062 -453,383.380 -294.324 -108,852.501Anzahl Anteile am Ende des Geschäftsjahres 29,130.528 423,986.077 443.431 609,385.131Netto Inventarwert pro Anteil 112.04 112.18 104.70 79.07ErläuterungenDie Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Jahresberichtes..Einstandswert . EURNettovermögensaufstellung Aktiva Wertpapierportefeuille zum Bewertungskurs 116,400,239 93,740,698per 31. August 2008 Bankguthaben 4,640,498Forderungen aus Wertpapierverkäufen 943,575Forderungen aus Anteilszeichnungen 122,278Forderungen aus Zinsen und Dividenden 39,477Sonstige Aktiva 19,841Total Aktiva 99,506,367Passiva Rückstellungen für Aufwendungen 29,798Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen 154,490Verbindlichkeiten aus Rückzahlungen 165,458Anlageberatergebühr 96,964Total Passiva 446,710Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 99,059,657Veränderung des Nettovermögens Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres 99,553,5761. September 2007 bis 31. August 2008 Nettoerträge aus Anlagen 874,721Veränderung des nicht realisierten Gewinnes/Verlustes auf:Wertpapieren -27,255,9402 Realisierte Gewinne/Verluste aus Wertpapierverkäufen -1,732,3302 Realisierte Gewinne/Verluste aus Devisengeschäften 40,426Nettoerhöhung / Nettoverminderung des Nettovermögens -28,073,123Mittelzuflüsse 99,022,467Mittelrückflüsse -71,443,263Ausbezahlte Dividende -Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 99,059,657Erfolgsrechnung Erträge Zinsen aus Bankguthaben 267,2721. September 2007 bis 31. August 2008 Dividenden auf Wertpapierbestand 1,718,424Erträge aus Wertpapierleihe 47,288Sonstige Erträge 494,969Total Erträge 2,527,953Aufwendungen Anlageberatergebühr 1,284,4964 Depotbankgebühren 37,561Domiziliationsgebühr, Buchführungsgebühr und Transferkosten 30,386Revisionskosten, Druck- und Veröffentlichungskosten 42,373Abonnementssteuer 36,5865 Bankspesen 14,976Zinsaufwand auf Bankguthaben 10,970Sonstige Aufwendungen 195,884Total Aufwendungen 1,653,232Nettoerträge aus Anlagen 874,721European Mid and Small Cap Equity61