Haushalt 2021 - Dezernat II
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Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 2 <strong>Dezernat</strong> <strong>II</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 71.000,00 630.100,00 565.701,00 500.658,00 434.965,00<br />
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.903.332,24 31.220.320,00 9.260.600,00 9.353.206,00 9.446.738,00 9.541.204,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 621.118,36 614.170,00 749.450,00 756.945,00 764.516,00 772.162,00<br />
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 322.577,34 326.962,00 577.972,00 583.754,00 589.591,00 595.487,00<br />
07 + Sonstige Einzahlungen 6.277.260,05 6.370.535,00 6.283.850,00 6.346.690,00 6.410.159,00 6.474.259,00<br />
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 30.124.287,99 38.602.987,00 17.501.972,00 17.606.296,00 17.711.662,00 17.818.077,00<br />
10 - Personalauszahlungen -15.050.781,53 -15.597.962,00 -18.297.988,00 -18.480.972,00 -18.665.783,00 -18.852.440,00<br />
11 - Versorgungsauszahlungen -2.298.021,90 -2.091.454,00 -2.638.527,00 -2.664.915,00 -2.691.563,00 -2.718.481,00<br />
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.883.037,11 -23.731.971,00 -3.352.383,00 -3.385.720,00 -3.419.393,00 -3.453.402,00<br />
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Transferauszahlungen -182.024,69 -247.735,00 -217.852,00 -220.031,00 -222.231,00 -224.454,00<br />
15 - Sonstige Auszahlungen -5.193.312,61 -5.637.731,00 -6.444.176,00 -6.448.031,00 -6.512.012,00 -6.576.628,00<br />
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -43.607.177,84 -47.306.853,00 -30.950.926,00 -31.199.669,00 -31.510.982,00 -31.825.405,00<br />
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -13.482.889,85 -8.703.866,00 -13.448.954,00 -13.593.373,00 -13.799.320,00 -14.007.328,00<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 41.485,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 15.620,00 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 57.105,42 0,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.320.917,05 -4.276.966,00 -822.000,00 -258.040,00 -168.080,00 -168.121,00<br />
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.320.917,05 -4.276.966,00 -822.000,00 -258.040,00 -168.080,00 -168.121,00<br />
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.263.811,63 -4.276.966,00 -821.900,00 -257.939,00 -167.978,00 -168.018,00<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024
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