Letno poročilo 2007 - UniCredit Banka Slovenija dd

BilanËne postavke v razliËnih valutah za 31. 12. 2006::Oznakabil.postavkeVsebinaCHF EUR JPY USD GBP SIT OstalevaluteA. 1. Denar v blagajni in stanje na raËunih pri centralni banki 125 2.153 3 247 54 15.902 63 18.547A. 2. FinanËna sredstva, namenjena trgovanju 1 6.364 - 417 - 110.637 - 117.419A. 3. FinanËna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkazposlovnega izidaSkupaj1.359 29.000 - - - - - 30.359A. 4. FinanËna sredstva, razpoložljiva za prodajo - 14.435 - - - 143.424 - 157.859A. 5. Izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni varovanju - 602 - - - 261 - 863A. 6. Krediti 273.428 1.138.953 2 11.402 810 220.007 800 1.645.402A. 7. FinanËna sredstva, v posesti do zapadlosti - - - - - 188.414 - 188.414A. 8. Opredmetena osnovna sredstva - - - - - 6.805 - 6.805A. 9. Neopredmetena sredstva - - - - - 6.722 - 6.722A. 10. Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb - - - - - 4.929 - 4.929A. 11. Druga sredstva 20 5.720 - 314 1 3.918 - 9.972SKUPAJ SREDSTVA 274.932 1.197.226 5 12.379 866 701.020 863 2.187.291P. 1. FinanËne obveznosti, namenjene trgovanju 1 6.431 - 203 - 16.548 - 23.182P. 2. Izvedeni finanËni instrumenti, namenjeni varovanju - 660 - - - 7 - 667P. 3. FinanËne obveznosti, merjene po odplaËni vrednosti 228.269 1.500.106 3 24.788 989 245.275 471 1.999.901P. 4. Rezervacije 369 244 - - - 817 - 1.429P. 5. Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb - - - - - 9.104 - 9.104P. 6. Druge obveznosti 195 2.622 1 17 50 3.173 81 6.139P. 7. Osnovni kapital - - - - - 16.270 - 16.270P. 8. Kapitalske rezerve - - - - - 61.874 - 61.874P. 9. Presežek iz prevrednotenja - - - - - (2.068) - (2.068)P. 10. Rezerve iz dobiËka (vkljuËno z zadržanim dobiËkom) - - - - - 65.327 - 65.327P. 11. »isti dobiËek/izguba poslovnega leta 5.466 5.466SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL 228.833 1.510.062 4 25.008 1.039 421.792 552 2.187.291ZunajbilanËno poslovanje (B.1 - B.4) 36.455 2.255.534 - 195.715 3.714 51.443 57.672 2.600.533UniCredit Bank · 2007 Letno poroËilo89