INFORME SVS DICIEMBRE 2010 - CCU Investor

Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiarias
Notas a los Estados Financieros Consolidados
31 de diciembre de 2010
Nota 13 Efectivo y equivalentes al efectivo
Los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo se componen como sigue:
Al 31 de diciembre de
2010 2009
M$ M$
Efectivo en caja 2.839.227 11.310.763
Depósitos overnight 399.249 367.965
Saldos en bancos 26.083.147 14.470.651
Depósitos a plazo 45.788.575 21.891.688
Inversiones en cuotas de fondos mutuos 2.301.316 15.950.635
Instrumentos financieros adquiridos con compromiso de retroventa 74.202.786 73.361.967
Total 151.614.300 137.353.669
La composición por moneda del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2010 es la siguiente:
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Efectivo en caja 2.838.888 339 - - - 2.839.227
Depósitos overnight 399.249 - - - - 399.249
Saldos en bancos 17.586.208 375.541 1.361.211 6.736.375 23.812 26.083.147
Depósitos a plazo 45.788.575 - - - - 45.788.575
Inversiones en cuotas de fondos mutuos 2.301.316 - - - - 2.301.316
Instrumentos financieros adquiridos con compromiso de retroventa 74.202.786 - - - - 74.202.786
Total
Peso Chileno Dólar Euro
Peso Argentino
Totales
143.117.022 375.880 1.361.211 6.736.375 23.812 151.614.300
La composición por moneda del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:
Peso Chileno Dólar Euro
Peso Argentino
Otros
M$ M$ M$ M$ M$ M$
Efectivo en caja 11.310.332 431 - - - 11.310.763
Depósitos overnight 367.965 - - - - 367.965
Saldos en bancos 11.895.727 272.742 313.236 1.912.042 76.904 14.470.651
Depósitos a plazo 21.891.688 - - - - 21.891.688
Inversiones en cuotas de fondos mutuos 15.950.635 - - - - 15.950.635
Instrumentos financieros adquiridos con compromiso de retroventa 73.361.967 - - - - 73.361.967
Total
134.778.314 273.173 313.236 1.912.042 76.904 137.353.669
Al 31 de diciembre del 2010, en Actividades de operación, bajo el rubro “Otras entradas (salidas de efectivo)” se encuentra
formando parte del saldo M$ 21.722.141 relacionado con anticipos parciales de indemnización por concepto de terremoto.
Ver Nota 34 Contingencias y compromisos.
Bajo el rubro “Importes procedentes de préstamos de largo plazo”, en el Estado Consolidado de Flujos de efectivo al 31 de
diciembre de 2009 se encuentra formando parte del saldo lo siguiente:
• Con fecha 15 de marzo de 2009 CCU S.A. realizó suscripción de bonos, Inscrita en el Registro de Valores, de las
series H e I, por un monto de UF 2.000.000 y UF 3.000.000, equivalentes a M$ 41.624.936 y M$ 62.437.405,
respectivamente, los cuales fueron colocados el 2 de abril de 2009.
• Adicionalmente, con fecha 14 de mayo de 2009, las subsidiarias de VSPT, Viña Misiones de Rengo S.A., Viña del
Mar de Casablanca S.A. y Viña Santa Helena S.A., suscribieron, cada una, créditos por un total de US$ 3
millones, equivalentes a M$ 9.874.584 con el Banco BICE, con vencimiento al 15 de mayo de 2013.
Bajo el rubro “Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios”, en el Estado
Consolidado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre de 2009 se incluye lo siguiente:
• Con fecha 4 de junio de 2009 la sociedad Nestlé Waters Chile S.A., notificó a Embotelladoras Chilenas Unidas
S.A. (ECUSA), su decisión de ejercer la opción irrevocable de comprar un 29,9% adicional de las acciones de
Aguas CCU-Nestlé Chile S.A. La materialización de esta opción significó para ECUSA un ingreso por un monto de
M$ 29.874.428.
Otros
Totales
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