INFORME SVS DICIEMBRE 2010 - CCU Investor
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Compañía Cervecerías Unidas S.A. y subsidiarias<br />
Notas a los Estados Financieros Consolidados<br />
31 de diciembre de <strong>2010</strong><br />
Los vencimientos y tasas de interés de estas obligaciones son los siguientes:<br />
Al 31 de diciembre de <strong>2010</strong>:<br />
Montos no descontados según vencimientos<br />
Rut empresa<br />
deudora<br />
Nombre empresa deudora<br />
Pais empresa<br />
deudora<br />
Rut acreedor<br />
Nombre acreedor<br />
Pais acreedor<br />
Moneda<br />
Hasta 90 días<br />
Más de 90 días<br />
hasta 1 año<br />
Más de 1 año<br />
hasta 3 años<br />
Más de 3 años<br />
hasta 5 años<br />
Más de 5 años<br />
Total<br />
Tipo de<br />
amortización<br />
Tasa de<br />
interés<br />
M$ M$ M$ M$ M$ %<br />
Préstamos Bancarios<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Patagonia ARGENTINA USD 187.760 - - - - 187.760 Al vencimiento 3,50<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD 352.904 - - - - 352.904 Al vencimiento 3,00<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Patagonia ARGENTINA USD 164.290 - - - - 164.290 Al vencimiento 3,50<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Patagonia ARGENTINA USD - 196.982 - - - 196.982 Al vencimiento 2,50<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 71.440 - - - 71.440 Al vencimiento 3,50<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco San Juan ARGENTINA USD - 46.940 - - - 46.940 Al vencimiento 3,50<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Supervielle ARGENTINA USD - 238.885 - - - 238.885 Al vencimiento 3,75<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Patagonia ARGENTINA USD 118.836 - - - - 118.836 Al vencimiento 3,25<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Santander Rio ARGENTINA USD 165.985 - - - - 165.985 Al vencimiento 3,00<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Banco Santander Rio ARGENTINA USD 165.715 - - - - 165.715 Al vencimiento 3,00<br />
0-E FINCA LA CELIA S.A ARGENTINA O-E Fondo para la<br />
ARGENTINA $ARG - 27.587 - - - 27.587 Semestral 6,00<br />
Transformación y Crec.<br />
0-E COMPAÑÍA INDUSTRIAL CERVECERA S A ARGENTINA O-E BANCO CITIBANK ARGENTINA $ARG - 3.780.240 - - - 3.780.240 Al vencimiento 14,60<br />
96.981.310-6 COMPAÑÍA CERVECERA KUNSTMANN S.A. CHILE 97006000-6 Banco Crédito e Inversiones CHILE UF 37.603 25.354 - - - 62.957 Mensual 4,29<br />
0-E <strong>CCU</strong> CAYMAN BRANCH (1) ISLAS CAIMAN O-E BBVA S.A. New York Branch E.E U.U. USD - 24.628 32.760.700 - - 32.785.328 Al vencimiento 0,72<br />
99.586.280-8 CIA PISQUERA DE CHILE S.A. CHILE 96563620-K Banco Raboinvestments<br />
Chile S.A<br />
Subtotal<br />
CHILE CLP 224.333 - 9.961.114 - - 10.185.447 Al vencimiento 5,75<br />
1.417.426 4.412.056 42.721.814 - - 48.551.296<br />
Rut empresa<br />
deudora<br />
Nombre empresa deudora<br />
Pais empresa<br />
deudora<br />
N° Inscripcion o identificadordel Instrumento<br />
Pais acreedor<br />
Moneda<br />
Hasta 90 días<br />
Más de 90 días<br />
hasta 1 año<br />
Montos no descontados según vencimientos<br />
Más de 1 año<br />
hasta 3 años<br />
Más de 3 años<br />
hasta 5 años<br />
Más de 5 años<br />
Total<br />
Tipo de<br />
amortización<br />
Tasa de<br />
interés<br />
Obligaciones con el público<br />
M$ M$ M$ M$ M$ %<br />
91.041.000-8 VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A. CHILE 415 13/06/2005 BONO SERIE A CHILE UF 1.210.894 784.654 3.169.358 3.175.689 15.509.550 23.850.145 Semestral 3,80<br />
90.413.000-1 <strong>CCU</strong> S.A. CHILE 388 18/10/2004 BONO SERIE E CHILE UF - 2.127.657 4.070.733 4.099.285 19.055.408 29.353.083 Semestral 4,00<br />
90.413.000-1 <strong>CCU</strong> S.A. CHILE 573 23/03/2009 BONO SERIE H CHILE UF 518.606 - - - 42.654.142 43.172.748 Semestral 4,25<br />
90.413.000-1 <strong>CCU</strong> S.A. CHILE 572 23/03/2009 BONO SERIE I CHILE UF 445.010 - - 64.078.859 - 64.523.869 Al vencimiento 3,00<br />
Sub-total 2.174.510 2.912.311 7.240.091 71.353.833 77.219.100 160.899.845<br />
Rut empresa<br />
deudora<br />
Arrendamientos financieros<br />
Nombre empresa deudora<br />
Pais empresa<br />
deudora<br />
Rut acreedor<br />
Nombre acreedor<br />
Pais acreedor<br />
Hasta 90 días<br />
Más de 90 días<br />
hasta 1 año<br />
Más de 1 año<br />
hasta 3 años<br />
Más de 3 años<br />
hasta 5 años<br />
Más de 5 años<br />
M$ M$ M$ M$ M$ %<br />
96.981.310-6 COMPAÑÍA CERVECERA KUNSTMANN S.A. CHILE 97004000-5 Banco de Chile CHILE UF 74.755 213.657 410.580 237.517 65.971 1.002.480 Mensual 5,80<br />
96.981.310-6 COMPAÑÍA CERVECERA KUNSTMANN S.A. CHILE 97015000-5 Banco Santander Chile CHILE UF 19.519 60.705 178.828 16.100 - 275.152 Mensual 7,20<br />
90.413.000-1 <strong>CCU</strong> S.A. CHILE 99012000-5 Consorcio Nacional de CHILE UF 15.195 47.176 138.290 130.320 14.248.001 14.578.982 Mensual 7,07<br />
Seguros S.A.<br />
Subtotal 109.469 321.538 727.698 383.937 14.313.972 15.856.614<br />
Total 3.701.405 7.645.905 50.689.603 71.737.770 91.533.072 225.307.755<br />
(1) Esta obligación se encuentra cubierta por un contrato Cross Currency Swap Nota 6 – Instrumentos financieros.<br />
Moneda<br />
Montos no descontados según vencimientos<br />
Total<br />
Tipo de<br />
amortización<br />
Tasa de<br />
interés<br />
69
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