Memoria 2003 - Banco Security

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140ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.Estados Financieros Resumidos al 31 de Diciembre de 2003 y 2002Balance General2003 2002Activos MM$ MM$Circulante 4.542,9 3.538,3Otros Activos 88,2 84,1Total Activos 4.631,1 3.622,4PasivosCirculante 294,7 411,6Capital y Reservas 1.201,1 1.201,1Utilidad Acumulada 2.009,7 972,4Utilidad del Ejercicio 1.125,6 1.037,3Total Pasivos y Patrimonio 4.631,1 3.622,4Estado de ResultadoResultado Operacional 1.140,5 1.049,0Resultado No Operacional 199,1 175,2Excedentes Antes de Impuestos 1.339,6 1.224,2Impuesto Renta (214.0) (186.9)Resultado del Ejercicio 1.125,6 1.037,3Flujo de efectivoFlujo originado por Actividades de Operación 1.049,1 1.393,2Flujo originado por Actividades de Inversión (1.059,7) (1.915,4)Flujo originado por Actividades de Financiamiento (99,1) 98,7Flujo Neto del Año (109,7) (423,5)Efecto Correción Monetaria (18,3) (29,0)Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente (128,0) (452,5)
141Inscripción en el Registro de ValoresAdministradora General de Fondos Security S.A. no se encuentra inscrito en el Registro de Valores.Criterios Contables aplicadosa. Período cubiertoLos estados financieros de la Administradora cubren los períodos comprendidos entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2003y 2002, respectivamente.b. Bases de preparaciónLos presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados enChile y considerando las disposiciones específicas de la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias,primarán las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros sobre las primeras.c. Bases de presentaciónLos estados financieros de 2002 han sido actualizados extracontablemente para efectos comparativos en un 1,0%.d. Corrección monetariaLos activos y pasivos no monetarios, el patrimonio y las cuentas de resultado han sido corregidos monetariamente de acuerdocon principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de lamoneda en los períodos respectivos, 1,0% en 2003 (3,0% en 2002).e. Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento se presentan a sus respectivas cotizaciones vigentes al cierredel ejercicio.2003 2002$ $Unidad de Fomento 16.920,00 16.744,12f. Depósitos a plazoSe presentan a su valor presente, calculado según la tasa de descuento utilizada para determinar el precio de cada instrumento enel momento de su adquisición o al valor de mercado el que sea menor. El ajuste para reflejar dicha inversión a su valor de mercado,se debita a los resultados del ejercicio.g. Valores negociablesLas cuotas de fondos mutuos de renta fija, se presentan valorizadas al valor de rescate que éstas presentan a la fecha de cierre delos estados financieros. Las inversiones en otros instrumentos de renta fija se presentan a su valor presente, calculado según la tasade descuento utilizada para determinar el precio del instrumento al momento de su adquisición o a su valor de mercado, el que seamenor. El ajuste para reflejar dicha inversión a su valor de mercado, se debita a los resultados del ejercicio.h. Activo fijoLos bienes del activo fijo están valorizados a su costo de adquisición corregido monetariamente. La depreciación han sido calculadassobre los valores revalorizados del activo, a base del método lineal a tasas determinadas de acuerdo a la vida útil estimada de
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