Memoria 2003 - Banco Security

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142ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A. (continuación)los bienes. La depreciación del año asciende a M$29.776 (M$27.702 en 2002).i. Impuesto a la renta e impuestos diferidosEl impuesto a la renta se contabiliza sobre la base de la renta líquida imponible que se determina según las normas establecidasen la Ley de Impuesto a la Renta. Los efectos de los impuestos diferidos por las diferencias temporarias entre el balance tributario yfinanciero, se registran de acuerdo a lo establecido en las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros comunicadas en lacircular Nº1.466 del 27 de enero de 2001 y sobre base devengada según el Boletín Técnico Nº60 del Colegio de Contadores de ChileA.G. y sus complementos.j. Indemnización por años de servicioLa Sociedad no tiene acordado contractualmente este beneficio con sus empleados.k. Vacaciones del personalEl costo anual de vacaciones y los beneficios del personal se reconocen sobre base devengada.l. Ingresos de explotaciónLos ingresos de explotación están constituidos por las remuneraciones y comisiones que cobra esta Sociedad a los FondosMutuos que administra.m. Efectivo equivalenteLa Sociedad ha considerado como efectivo equivalente, todas aquellas inversiones de renta fija que se efectúan como parte de laadministración habitual de los excedentes de caja, con vencimientos menores a 90 días, de acuerdo con lo señalado en el BoletínTécnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G.Se ha considerado como flujo originado por actividades de operación, los ingresos por remuneraciones y comisiones y los gastosoriginados por funcionamiento, básicamente remuneraciones, gastos de administración y servicios.El detalle del efectivo y efectivo equivalente es el siguiente:2003 2002$ $Disponible 73.329 20.886Depósitos a plazo menores a 90 días - 217.516Valores negociables menortes a 90 días 330.036 292.949Totales 403.365 531.351Cambios ContablesEn 2003 no hubo cambios contables que afecten los estados financieros con respecto al año anterior.
FACTORING SECURITY S.A.Estados Financieros Resumidos al 31 de Diciembre de 2003 y 2002143Balance General2003 2002Activos MM$ MM$Circulante 69.858,5 67.101,9Activo Fijo 298,3 125,0Otros Activos 7.258,4 3.737,5Total Activos 77.415,2 70.964,4PasivosCirculante 66.730,2 61.128,6Pasivo Largo PlazoCapital y Reservas 8.880,2 8.864,9Utilidad del Ejercicio 1.804,8 970,9Total Pasivos y Patrimonio 77.415,2 70.964,4Estado de ResultadoResultado Operacional 2.083,5 1.168,2Resultado No Operacional 18,4 (314,4)Excedentes Antes de Impuestos 2.101,9 853,8Impuesto Renta (297,1) 117,1Resultado del Ejercicio 1.804,8 970,9Flujo de efectivoFlujo originado por Actividades de Operación (1.869,5) (7.684,5)Flujo originado por Actividades de Inversión (2.782,3) (107,8)Flujo originado por Actividades de Financiamiento 4.613,7 9.228,3Flujo Neto del Año (38,1) 1.436,0Efecto Correción Monetaria (46,2) (41,8)Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente (84,3) 1.394,2
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