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6.8.2 PAYS ET MONNAIESLes pays et monnaies sont codifiés suivant les standards ISO (sous réserve d'évolutions ultérieures)Pays• ISO 3166 - 2 positions• les pays PZ - GG - IM - JE• les codes X suivant le site de la BNB: www.bnb.be/dq/F/dq6/bop_f/countryF.htmMonnaies• ISO 4217 - 3 positions,• sauf: USN, USS, XFO, XFU, XRE, XXX8.3 BUREAUX DE RATINGLes bureaux de rating les plus importants sont également codifiés. Dès que ce protocol (version 4.0)entrera en vigeur, uniquement les bureaux de rating ci-dessous pourront être utilisés.NomStandard and PoorsMoody'sDun and BradstreetFitch RatingsCodeSAPMOODABFIRSi un établissement rapporteur dispose des ratings de bureaux différents, dont un de ceux mentionnésci-dessus, il faut donner priorité à ce dernier. Pour tous les autres bureaux, l'établissement rapporteurdoit demander préalablement un code à la Banque Nationale.Les ratings sont quant à eux repris dans la même forme que celles déterminées par les bureaux derating (voir annexe 8).8.4 VALEURS MOBILIÈRES8.4.1 UTILISATION PRIORITA IRE DU CODE ISINLa codification des valeurs mobilières nécessite l'utilisation d'un code ISIN (ISO 6166). Si aucun codeISIN n'existe, un autre type de code peut être utilisé (voir annexe 9). En absence de tout code, des caractèresblancs sont admis .Le type de code utilisé doit être identifié (voir annexe 9). Pour les nouveaux types de code les 2 premierscaractères de la dénomination doivent être mentionnés . Des caractères blancs sont admis au cas où aucun coden'est indiqué.8.4.2 DEMANDE DE CODE ISINLes établissements de crédit ne disposant pas de code ISIN pour les valeurs mobilières sont priésd’en faire la demande auprès de Nextinfo (anciennement le Secrétariat des Valeurs Mobilières) oud’indiquer dans la description de la valeur mobilière toutes les spécifications nécessaires à lacodification de celle-ci par Nextinfo afin que la Banque Nationale de Belgique fasse la demande aunom et à charge de l’établissement de crédit concerné.NEXTINFO S.A.Palais de la BoursePlace de la Bourse 1B-1000 BruxellesTél. : 02/509.94.35Fax : 02/509.12.26
7.Toute demande de code ISIN adressée à Nextinfo doit être accompagnée de la description desvaleurs mobilières et des titres négociables faisant l’objet de la demande.(a) La description minimale des valeurs mobilières et titres négociables productifs d'intérêt doitcomprendre les spécifications suivantes:1. dénomination complète de l'emprunteur;2. nationalité de l'emprunteur (pour un emprunteur belge, il faut également ajouter l'adressecomplète);3. type d'emprunt (p.e. emprunt obligataire, emprunt warrant, bon de caisse, ...);4. monnaie d'émission;5. année d'émission;6. année de remboursement;7. date de paiement des coupons/intérêts;8. valeur du taux d’intérêt fixe ou définition du taux flottant.(b) La description minimale des participations et des valeurs mobilières non productives d'intérêtdoit comprendre les spécifications suivantes:1. dénomination de l'émetteur;2. nationalité de l'émetteur (pour un émetteur belge, il faut également ajouter l'adressecomplète);3. type d'émission (p.e. action, participation, ...);4. monnaie d'émission;5. date de constitution de la société émettrice.8.4.3 EMISSION DE VALEURS MOBILIÈRESPour toute émission de valeurs mobilières par un établissement de crédit, ce dernier doit demander uncode ISIN auprès de Nextinfo. Si l’établissement de crédit attribue de façon autonome des codes ISINpuisés dans la série de codes que le Nextinfo lui a attribuée, l’établissement est tenu d’informerimmédiatement Nextinfo des spécificités précitées de chaque valeur mobilière à laquelle il a attribuéun code ISIN.8.4.4 RECOURS ÉVENTUEL AU CODE ISIN FICTIF (UNIQUEMENT POUR CERTA INESVALEURS MOBILIÈRES ÉTRANGÈRES ET POUR LES BONS DE CAISSE ET DECROISSANCE BELGES)8.4.4.1 Conditions pour recourir au code ISIN fictifLes valeurs mobilières étrangères qui, suivant l’usage, ne portent aucun code ISIN, doivent êtredéclarées avec des codes ISIN fictifs. Pour ces effets, il y a lieu d’utiliser un code fictif par catégorie,défini ci-après, afin de déclarer une valeur regroupée. Cette possibilité est d’application pour lesvaleurs mobilières étrangères émises par des entreprises non financières et par des entreprisesfinancières autres que des établissements de crédit. La Banque Nationale de Belgique et la CBFApeuvent demander aux établissements qui font rapport, la liste nominative des titres qui ont étéregroupés sous un code fictif.Les bons de caisse et de croissance belges, avec ou sans capitalisation, ainsi que les coupons échusde bons de caisse et de croissance avec capitalisation facultative, sont renseignés sous un code ISINfictif (voir annexe 10).8.4.4.2 Structure du code ISIN fictifLe code ISIN fictif aura la forme suivante:
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