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Tableau 04.95 - III. ACTIONS ET TITRES ASSIMILES EMIS PAR L'ETABLISSEMENTNuméro du sous-poste del'état comptable danslequel les titres sontenregistrésCodeIdentification des titresIDDénominationNombre(1)Monnaie(code ISO-4217)Montant (2) à concurrenceduquel les titres sontenregistrés au sous-posteconcerné de l'état comptableValeur demarché(2)ID% détenupar desnonrésidents(3)Code 05 10 11 15 25 40 60 70 71 80001002003(1) En unités.(2) Montant dans la monnaie concernée.(3) Pourcentage à mentionner avec deux décimales.
Commentaire des tableaux 04.93 à 04.95 inclusRELEVE DETAILLE DES VALEURS MOBILIERES EMISESPAR L'ETABLISSEMENT1. Ces tableaux mentionnent nominativement les passifs portés aux postes 230, 271,272 et 281 de l'état comptable.2. Dans la colonne 10 (Code), on indique par priorité le code ISIN.La colonne 11 (ID = Identification) indique si le code dans la colonne 10 est le codeISIN ("ISIN") ou, à défaut, un autre code ("CUSIP", "SEDOL", "COMMON", etc.).3. Les établissements de crédit ayant des sièges à l'étranger ne font rapport que sur lasituation territoriale (code situation 10).4. La colonne 71 (ID = Identification) indique par un chiffre si la valeur de marché dansla colonne 70 est une véritable valeur de marché en clean price ("1") ou, à défaut, parordre décroissant de préférence, la meilleure estimation ("2"), la valeur nominale ("3")ou la valeur comptable ("4").5. La colonne 80 (% détenu par des non résidents) indique par un pourcentage lameilleure estimation de la détention par des non résidents.Février 2004
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PortfolioIn the validation process,
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Portfolio5. Example DeliveryThe fol
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