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Commentaire des tableaux 04.90 à 04.92 inclusRELEVE DETAILLE DE LA POSITION A LA BAISSE ENVALEURS MOBILIERES1. Ces tableaux mentionnent nominativement les passifs portés au poste 222.2 de l'étatcomptable.2. Dans la colonne 10 (Code), on indique par priorité le code ISIN.La colonne 11 (ID = Identification) indique si le code dans la colonne 10 est le codeISIN ("ISIN") ou, à défaut, un autre code ("CUSIP", "SEDOL", "COMMON", etc.).3. Les établissements de crédit ayant des sièges à l'étranger ne font rapport que sur lasituation territoriale (code situation 10).4. La colonne 71 (ID = Identification) indique par un chiffre si la valeur de marché dansla colonne 70 est une véritable valeur de marché en clean price ("1") ou, à défaut, lameilleure estimation ("2").Février 2004
Tableaux 04.93 à 04.95 inclus(indiquer par x)04.93 04.94 04.95RELEVE DETAILLE DES VALEURS MOBILIERES EMISES PAR L'ETABLISSEMENT (00/230, 271, 272 et 281)______________________________________________________________________________________________________________________________________________1. Etablissement de crédit déclarant : codeNom : ...........................................................______________________________________________________________________________________________________________________________________________2. Situation faisant l’objet du rapport (indiquer par x) :- situation territoriale 10______________________________________________________________________________________________________________________________________________3. a. Date de rapport : c. Fréquence de rapport :(année) (mois) (jour) - chaque fin de moisb. Numéro du support :______________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Monnaies sur lesquelles et dans lesquelles il est fait rapport :- toutes les monnaies : dans chacunedes monnaies concernées x 1 0 0 0______________________________________________________________________________________________________________________________________________5. Unité dans laquelle les montants sont exprimés :milliers x 3______________________________________________________________________________________________________________________________________________Commentaire des tableaux 04.93 à 04.95 inclus : voir le texte faisant suite aux tableaux.
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