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PROTOCOLE DE REMISE DES TABLEAUX DE PORTEFEUILLEPAR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT1 Objet du protocole................................................................................................................. 12 Procédure de transmission .................................................................................................... 12.1 Structure des remises ......................................................................................................... 12.2 Moyens pour la remise des tableaux de portefeuille.............................................................. 12.3 Utilisation du CSSR............................................................................................................ 12.4 Responsabilité du déclarant et possibilités de suivi ............................................................... 12.5 Service rendu aux déclarants utilisant le CSSR.................................................................... 12.6 Format général des données .............................................................................................. 22.7 Modalités de remise rapide ................................................................................................. 22.8 Calendrier.......................................................................................................................... 23 Solution de secours en cas de panne du CSSR...................................................................... 23.1 Mise en service.................................................................................................................. 23.2 Format des données........................................................................................................... 23.3 Confidentialité et non-répudiation ........................................................................................ 23.4 Procédure.......................................................................................................................... 23.4.1 Présentation.................................................................................................................... 23.4.2 Copie.............................................................................................................................. 33.4.3 Dépôt ............................................................................................................................. 33.4.4 Calendrier....................................................................................................................... 34 Validation ............................................................................................................................. 35 Le processus de correction .................................................................................................... 36 Contrôle de qualité................................................................................................................ 47 non respect des règles et sanctions ....................................................................................... 48 Les codifications ................................................................................................................... 48.1 Etablissements de crédit..................................................................................................... 48.2 Pays et monnaies ............................................................................................................... 48.3 Valeurs mobilières .............................................................................................................. 58.3.1 Utilisation prioritaire du code ISIN..................................................................................... 58.3.2 Demande de code ISIN.................................................................................................... 58.3.3 Emission de valeurs mobilières ........................................................................................ 68.3.4 Recours éventuel au code ISIN fictif (uniquement pour certaines valeurs mobilièresétrangères et pour les bons de caisse et de croissance belges).......................................... 6Liste des annexesAnnexe 1: Définition des tableaux de portefeuilleAnnexe 2: Calendrier des remisesAnnexe 3: Bordereau de livraisonAnnexe 4: Liste des types de code admisAnnexe 5: Liste des codes ISIN fictifs pour les bons de caisse et de croissanceAnnexe 6: Protocole XML
1.1 OBJET DU PROTOCOLELe présent protocole règle le mode de transmission des données de portefeuille (position à la baisse,titres émis et hors bilan) (annexe 1) par les établissements de crédit à la Banque Nationale deBelgique (BNB) aussi bien pour ce qui est de la procédure à suivre que pour les aspects techniques.Les tableaux de portefeuille relatifs à l'actif ou la position à la hausse sont réglés par un protocolespécifique.2 PROCÉDURE DE TRANSMISSION2.1 STRUCTURE DES REMISESL'unité minimale de rapport est le tableau. Concrètement, cela signifie que la correction d'une donnéeindividuelle est impossible et que le tableau complet doit être renvoyé.2.2 MOYENS POUR LA REMISE DES TABLEAUX DE PORTEFEUILLELa remise des tableaux de portefeuille se fait par un seul canal, à savoir le chargement via le CentralServer Statistical Reporting (CSSR). L'utilisation du CSSR permet notamment:• une validation des données, en général dans l'heure qui suit leur transmission;• une sécurisation de haut niveau.2.3 UTILISATION DU CSSRUne information technique détaillée relative au CSSR est donnée sur le site :http:// www.bnb.be/dq/f/dq8/readme_cssr.htm2.4 RESPONSABILITÉ DU DÉ CLARANT ET POSSIBILITÉS DE SUIVIVia l'application CSSR, le déclarant dispose de possibilités de suivi suffisantes pour suivre et contrôlerle traitement de sa déclaration. Il dispose pour cela des fonctionnalités suivantes:• accusés de réception (acknowledgements), y compris un rapport d'erreur renvoyé par leserveur;• des loggings qui sont présents sur le serveur;• consultation des loggings et des rapports d'erreur directement sur le serveur;• consultation de la déclaration.2.5 SERVICE RENDU AUX DÉ CLARANTS UTILISANT LE CSSRLa Banque Nationale de Belgique offre les services suivants dans le cadre de l'utilisation du CSSR:• ouverture du serveur pour un envoi et traitement garantis: 08 hr 00 à 20 hr 00 pendant lesjours bancaires ouvrables belges;• assistance aux utilisateurs garantie de 08 hr 30 à 16 hr 00;• points de contacts pour les utilisateurs:o Statistiques (méthodologie, codification, difficulté d'identification d'un problème):02 221 47.20o IT (problèmes techniques): 02 221 40 60o Administration (mots de passe,...): 02 221 47.28• temps de traitement pour une déclaration en circonstances normales inférieur à 1 heure.L'ensemble de ces informations est disponible sur le site du CSSR.
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