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4/4Pour le tableau 04.95, il faut que la somme des montants, pour leur contre-valeur en EUR, de lacolonne "Montant à concurrence duquel les titres sont enregistrés au sous-poste concerné de l'étatcomptable" soit égale à la valeur du poste correspondant du bilan (281.9) de la situation passive surbase territorialeCi-dessous le test pour le tableau 04.95.code 281.9 à la colonne 05 :501 - code-monnaie ISO égal à EUR: la somme des données sélectionnées à la colonne 60, estégale à la valeur de [(281.9),(10)] de la situation passive sur base territoriale ;502 - code-monnaie ISO différent de EUR: la somme des données sélectionnées à la colonne 60 etconverties en EUR, est égale à la valeur de [(281.9),(15)] de la situation passive sur baseterritoriale ;En outre, pour chaque tableau individuel :tableau 04.93 :505 Cf. Annexe 2.2 (Déclarations "NEANT").506 Cf. Annexe 2.2 (Déclarations "NEANT").tableau 04.94 :505 Cf. Annexe 2.2 (Déclarations "NEANT").506 Cf. Annexe 2.2 (Déclarations "NEANT").tableau 04.95 :503 Cf. Annexe 2.2 (Déclarations "NEANT").Par tableau 04.9N et par titre, le cours implicite du titre sera calculé; sa vraisemblance sera jaugéepar comparaison à la Centralised Securities Data Base de la Banque Centrale Européenne;T 04.93 à 04.95 inclus - août 2004
1/3Tableaux 05.90 à 05.92 inclus " Relevé détaillé des valeurs mobilières, confiés àl'établissement"Les établissements rapporteurs doivent communiquer uniquement la situation territoriale (codesituation 10) des tableaux 05.90 à 05.92 inclus.1 Situation territoriale1.1 Cohérence interneLa cohérence interne ne porte que sur les codes introduits pour les colonnes dutableau 05.90 : 05 = 371.1, 371.2, 371.3 et 371.410 = code ISIN; si aucun code ISIN n'existe, autre code; en absence de tout code,des caractères blancs sont admis mais ils feront l'objet d'un suivi11 = identification du type de code contenu dans la colonne 10; les valeursdoiventsoit provenir de la table préétablie, soit être une dénomination pour les types decode ne figurant pas dans la table préétablie, soit être des caractères blancs aucas où aucun code ne figure dans la colonne 1040 = code monnaie ISO existant71 = identification du type de valeur de marché figurant dans la colonne 70; lesvaleurs sont soit "1" pour une véritable valeur de marché en clean price ou àdéfaut, par ordre décroissant de préférence, "2" pour la meilleure estimation, "3"pour la valeur nominale et "4" pour la valeur comptable; un caractère blanc n'estpas admis90 = identification du secteur du déposant des titres; les valeurs sont soit "1"pourles établissements de crédit ou les sociétés de bourse résidents, "2" pourles organismes de placement collectif monétaires résidents, "3" pourles organismes de placement collectif non-monétaires résidents, "4" pour lesautres personnes morales résidentes, "5" pour les personnes physiquesrésidentes et "6" pour les non résidents; un caractère blanc n'est pas admis001 Contrôle sur le format du code du titre et sur l'unicité de la clé "rubrique" (col 05)et"code du titre" (col 10)002 col 50 ≠ 0, col 60 ≠ 0 et col 70 ≠ 0003 Concordance entre les ISO-codes monnaies communiqués parl’établissement rapporteur et ceux utilisés par la BNB pour un même titretableau 05.91 : 05 = 371.1, 371.2, 371.3 et 371.410 = code ISIN; si aucun code ISIN n'existe, autre code; en absence de tout code,des caractères blancs sont admis mais ils feront l'objet d'un suivi11 = identification du type de code contenu dans la colonne 10; les valeursdoiventsoit provenir de la table préétablie, soit être une dénomination pour les types decode ne figurant pas dans la table préétablie, soit être des caractères blancs aucas où aucun code ne figure dans la colonne 1040 = code monnaie ISO existant71 = identification du type de valeur de marché figurant dans la colonne 70; lesvaleurs sont soit "1" pour une véritable valeur de marché en clean price ou àdéfaut, par ordre décroissant de préférence, "2" pour la meilleure estimation, "3"pour la valeur nominale et "4" pour la valeur comptable; un caractère blanc n'estpas admisT 05.90 à 05.92 inclus - août 2004
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PortfolioTo give a quick summary, a
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PortfolioIn the validation process,
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Portfolio5. Example DeliveryThe fol
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