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Annexe 2/1ENSEMBLES COHERENTS D'UNITES D'INFORMATIONS PERIODIQUES 1Numéro decodeDéfinition des états de rapportETAT COMPTABLE00.10 à 00.30Actif-passif et postes hors bilan00.40 à 00.50 Compte de résultats : produits - charges00.60 Affectation du résultatTABLEAUX DE DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE01.11 et 01.21Trésorerie, créances et dettes interbancaires01.31 et 01.32 Lignes de crédit confirmées obtenues par l'établissement de crédit rapporteur01.35 Lignes de crédit confirmées accordées à des établissements de crédit02.11età partir d'oct.'0302.12Crédits accordés à l'origine par l'établissement de crédit rapporteur :répartition sur la base des bénéficiaires de créditVente de crédits à des tiers : répartition sur la base des bénéficiaires ducrédit02.22 Dépôts et autres créanciers : répartition sectorielle selon les créanciers02.33 Lignes de crédit confirmées pour crédits de décaissement accordés à laclientèle : marge disponible - répartition sectorielle selon les bénéficiaires decrédit02.36 Nouvelles lignes confirmées à la clientèle pour crédits de décaissement àmoyen et long terme : répartition sectorielle de la production selon lesbénéficiaires de crédit1 Par base.
Annexe 2/2Numéro de codeDéfinition des états de rapport03.10 et 03.11 Description complémentaire des postes 134 (valeurs mobilières à réaliser) et135 (placements en valeurs mobilières)03.30 Description complémentaire des warrants et options sur actions etinstruments similaires03.41et03.49Valeurs mobilières, autres titres négociables et immobilisations financières :répartition sectorielle selon l’émetteurRéductions de valeur et différences d'évaluation sur titres et autres actifs03.51et03.59Dettes représentées par un titre : répartition selon la durée initialeDifférences d'évaluation sur les dettes représentées par un titre, le capital etles réserves et les autres passifs03.90 à 03.99 Relevé détaillé des valeurs mobilières, titres négociables et immobilisationsfinancières10.10 Créances et titres négociables à court terme à durée > 1 mois mobilisablesauprès des banques centrales10.20 Concentration des dettes20.30 à 20.34 Opérations classées selon la durée résiduelle20.40 Positions en monnaies, en or et en autres métaux précieux40.03 Décomposition des créances et engagements par pays40.32 Créances et engagements au nom d'autorités monétaires non résidentes40.33 Créances et engagements sur ou envers la maison-mère, les succursales,les filiales et les sociétés-soeurs non résidentes40.80 Répartition des actifs et des dettes par pays41.70 à 41.79 Respect des exigences en fonds propres41.90 à 41.93 Mention nominative des grands risques : risques > ou = 10 % des fondspropres utiles50.10 à 50.18 Risques à problème et écritures d'inventaire relatives aux risques à problème70.10 Relations avec des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles ilexiste un lien de participation
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