comptes consolidés - Gecina

COMPTES CONSOLIDÉS055.8 Disponibilités et équivalentsEn milliers d’euros 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010OPCVM monétaires 14 478 16 329 35 991Produits à recevoir et autres 8 0 7Comptes courants bancaires 1 942 8 298 20 386Disponibilités et valeurs mobilières (brut) 16 427 24 627 56 384Découverts bancaires - 3 342 - 6 816 0Disponibilités et valeurs mobilières (net) 13 085 17 811 56 3845.9 Capitaux propres consolidésVoir l’état comptable précédent la présente annexe, au chapitre 5 paragraphe 3 « tableau de variation des capitaux propresconsolidés ».5.10 Emprunts, dettes financières et instruments financiers5.10.1 Emprunts et dettes financièresEncours de la detteEn milliers d’eurosEncours30/06/2011Remboursements< 1 anEncours30/06/2012Remboursements1 à 5 ansEncours30/06/2016Remboursementsau delà de 5 ansDette à taux fixe 2 030 612 - 578 428 1 452 185 - 1 396 930 55 255 - 55 255Ornane 320 000 0 320 000 - 320 000 0 0Impact de la juste valeur de l’Ornane 37 835 0 37 835 - 37 835 0 0Obligations 1 484 311 - 489 536 994 775 - 994 775 0 0Emprunts bancaires 1 072 - 1 072 0 0 0 0Crédits-baux 102 476 - 12 186 90 290 - 35 035 55 255 - 55 255Intérêts provisionnés et autres dettes 84 918 - 75 634 9 284 - 9 284 0 0Dette à taux variable 3 151 829 - 366 229 2 785 600 - 1 894 288 891 312 - 891 312Billets de trésorerie 66 000 - 66 000 0 0 0 0Emprunts à taux variables et révisables 1 755 841 - 40 623 1 715 219 - 982 603 732 616 - 732 616Lignes de crédit 1 076 000 - 225 000 851 000 - 740 000 111 000 - 111 000Crédits-baux 250 646 - 31 264 219 382 - 171 685 47 696 - 47 696Découverts bancaires 3 342 - 3 342 0 0 0 0Dette brute 5 182 442 - 944 657 4 237 785 - 3 291 218 946 567 - 946 567Trésorerie (taux variable)Sicav, placements et produits à recevoir 14 485 - 14 485 0 0 0 0Disponibilités 1 942 - 1 942 0 0 0 0Total trésorerie 16 427 - 16 427 0 0 0 0Dettes nettesà taux fixe 2 030 612 - 578 428 1 452 185 - 1 396 930 55 255 - 55 255à taux variable 3 135 402 - 349 802 2 785 600 - 1 894 288 891 312 - 891 312Total dettes nettes 5 166 015 - 928 230 4 237 785 - 3 291 218 946 567 - 946 567Lignes de crédit disponibles 885 000 - 100 000 785 000 - 785 000 0 0Flux futurs d’intérêts sur la dette 0 131 212 0 313 150 0 151 711Ce tableau met en évidence le notionnel restant de l’emprunt obligataire convertible de type Ornane ainsi que l’impact de sa miseà la juste valeur. Par conséquent, l’emprunt obligataire convertible apparaît à sa valeur de marché composée de sa valeur nominale(320 M€) et l’impact de la mise à juste valeur (38 M€). Par ailleurs, la dette est détaillée pour sa valeur au bilan.GecinaRapport financier semestriel 201133