RAPPORT DA GESTIUN 2010

Quen dalla circulaziun dils mieds finanzials
44
Quen 2010 Quen 2009
frs. frs.
Recav total dil menaschi 57 982 71 790
Gudogn da contabilitad vaglias –5 062 –15 188
Amortisaziun facultad administrativa 1 037 900 1 161 385
Amortisaziuns supplementaras 1 418 072 212 657
Amortisaziun facultad finanziala 64 347 117 408
Amortisaziun finanziaziun speciala 280 460 287 769
Amortisaziuns scuntradas vinavon –18 830 –18 830
Amortisaziun deficit da bilanza 0 228 228
Amortisaziun cassa da pensiun 40 000 40 000
Revaletaziun dallas vaglias 0 15 385
Circulaziun dils mieds finanzials avon la midada dil capital da gestiun 2 874 869 2 100 605
Midada Debiturs 29 393 –289 523
Sperditas sin debiturs –64 347 –45 245
Activas transitorias 245 486 –363 664
Crediturs 333 516 –252 367
Passivas transitorias 197 381 59 064.00
Plumbas e sacs da rumien 6 955 –3 153
Circulaziun dils mieds finanzials ord capital da gestiun 748 384 –894 887
Circulaziun dils mieds finanzials ord activitad dil menaschi 3 623 253 1 205 718
Investiziuns Aczias e participaziuns –75 000 0
Immobilias 0 –63 000
Facultad administrativa –1 656 866 –1 990 085
Contribuziuns d’investiziun –68 352 70 000
Desinvestiziuns Facultad finanziala 20 063 15 188
Contribuziuns da tiarzas persunas Facultad administrativa 534 004 1 030 158
Circulaziun dils mieds finanzials ord investiziuns –1 246 151 –937 739
Concessiun da credit Finanziaziun speciala 290 593 –383 319
Finanziaziun speciala –11 757 –15 972
Reducziuns Obligaziuns a miez e liung termin –2 700 000
Fonds restonts –89 443
Credit d’investiziun –111 000 –111 000
Augments Obligaziuns a cuort termin 500 000 0
Obligaziuns a miez e liung termin 0 200 000
Fondos restonts 6 639 0
Circulaziun dils mieds finanzials ord finanziaziuns –2 025 525 –399 733
Midada dils mieds liquids 351 578 –131 755
Mieds liquids 1. da schaner –118 944 12 811
Mieds liquids 31 da december 232 634 –118 944
Augment/reducziun dils mieds liquids 351 578 –131 755