Download-versie - Dorcas

5.6 Kasstroomoverzicht 2011
100
Dorcas Jaarverslag 2011
voorgaand
boekjaar boekjaar
in euro’s in euro’s
Resultaat jaarrekening 494.742 288.977
Bij: afschrijvingen 150.873 150.742
Veranderingen in werkkapitaal
Toename/afname vorderingen 55.607 -288.504
Toename/afname kortlopende schulden -218.318 301.356
Toename/afname voorraad -332.197 120.351
Afname projectfonds DAI 0 -4.934
Afname ‘business trip’-fonds DAI 0 -19.758
Toevoeging vervangingsreserve auto's DAI 17.782
-477.126 108.511
168.490 548.231
Investeringen -191.565 -87.329
Toename/afname schulden op lange termijn -175.504 -67.816
Desinvesteringen 10.956 16.034
Liquide middelen 31 december 4.495.841 4.683.466
Liquide middelen 1 januari 4.683.466 4.274.347
De investeringen zijn toegenomen. Met betrekking tot de
andere posten die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen,
is een uitvoerige toelichting opgenomen bij de posten B1 tot
en met B7.
-187.625 409.119
-187.624 409.120