Download-versie - Dorcas

5. Financieel verslag
voorgaand
Vorderingen (B3) boekjaar boekjaar
Debiteuren
in euro’s in euro’s
Stand per 31 december 110.946 50.819
Overige vorderingen en overlopende activa
Depotbedrag TNT Post 5.565 5.565
Vooruitbetaalde kosten 94.445 96.959
Rekening-courant St. Antwoord 25.715 14.937
Rekening-courant Dorcas Aid Hungary 47.874 90.174
Rekening-courant Dorcas Aid South Africa 15.077 15.077
Rekening-courant Dorcas Aid America 14.604 6.369
Diverse vorderingen 396.188 486.121
599.468 715.201
Totaal vorderingen 710.414 766.020
voorgaand
boekjaar boekjaar
Liquide middelen (B4) in euro’s in euro’s
Rabobank 430 2.196
ABN AMRO Bank 3.766.033 3.756.259
ING Bank 258.376 302.634
KBC België 18.191 6.342
Rekeningen diverse winkels 61.585 63.955
Bankrekeningen veldkantoren 367.710 548.427
Kruisposten 17.195 0
Vreemde valuta in contanten 1.658 1.633
Kas 4.663 2.020
Totaal liquide middelen 4.495.841 4.683.466
De liquide middelen staan per 31 december 2011 volledig ter vrije beschikking.
Passiva
Reserves en fondsen (B5)
voorgaand
Reserves boekjaar boekjaar
in euro’s in euro’s
Algemene reserve DAI
Stand per 1 januari 211.886 205.151
Toegevoegd per 31 december uit resultaatsbestemming DAI -45.055 6.735
Onttrokken per 31 december -166.831 0
Stand per 31 december 0 211.886
Het saldo van de algemene reserve is toegevoegd aan de
continuïteitsreserve vanwege het bestuursbesluit, onder de
algemene toelichting verklaard, om een continuïteitsreserve
aan te houden van (maximaal) 25 procent van de begrote
organisatiekosten plus de voorraad.
Dorcas Jaarverslag 2011 83