Jaarverslag 2006 Amnesty International afdeling Nederland - CBF

De verwachte gang van zaken 2007 en verder
Er zijn investeringen voorzien van ruim € 0,2 mil-
joen, die voornamelijk betrekking hebben op auto-
matisering, maar ook op audiovisuele apparatuur,
inventaris en kleine aanpassingen aan en in het
kantoorgebouw.
De betaalde formatie zal ten opzichte van 2006
met enkele fte’s stijgen.
BEGROTING 2007
De begroting 2007 op hoofdlijnen werd in juni 2006
goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De
vergadering gaf toestemming aan het bestuur de
begroting aan te passen op basis van de jaarplan-
nen 2007 en voortschrijdend inzicht.
In de begroting op hoofdlijnen 2007 was in totaal
€ 20,3 miljoen beschikbaar voor de doelstelling. In
de in januari 2007 door het bestuur vastgestelde
aangepaste begroting 2007 is dit bedrag verlaagd
tot € 18,6 miljoen, met name doordat de inkomsten
uit speciale werving ten behoeve van het campag-
nejaar 2008 (aanvankelijk begroot op € 1,2 miljoen)
zijn komen te vervallen, maar ook omdat door de
achtergebleven ledengroei de inkomsten uit bij-
dragen van leden/donateurs € 0,6 miljoen lager
zijn ingeschat. De inkomsten uit nalatenschappen
en opbrengst van de collecte konden daarentegen
weer wat positiever ingeschat worden.
De bestedingen aan de doelstelling in de begroting
2007 op hoofdlijnen waren € 20,1 miljoen. In de
aangepaste begroting komen deze uit op € 18,4
miljoen.
In 2007 zal € 0,2 miljoen worden toegevoegd aan
de continuïteitsreserve.
VERKORTE
SAMENGEVOEGDE
JAARREKENING
2006
SAMENGEVOEGDE BALANS PER 31 DECEMBER 2006
(na resultaatbestemming)
120 A M N E S T Y I N T E R N A T I O N A L
J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 121
€
31-12-2006
€ €
31-12-2005
Materiële vaste activa 9.487.706 9.688.583
Financiële vaste activa:
• Leningen en voorschotten in het kader van de bedrijfsvoering 7.284 14.567
Voorraden:
• Direct beschikbaar voor de doelstelling 118.430 181.923
Vorderingen 4.909.699 2.407.121
Liquide middelen 992.381 2.911.513
Eigen vermogen:
15.515.500 15.203.707
• Vastgelegd vermogen 9.625.438 10.985.975
• Vrij besteedbaar vermogen 2.785.849 1.167.237
12.411.287 12.153.212
Kortlopende schulden 3.104.213 3.050.495
15.515.500 15.203.707
€