Jaarbericht 2006 - ProRail

Verdeling bedrijfslasten
in 2006 (in procenten)
7,3
1,2
0,5
7,1
10,9
60,0
Uitbesteed werk
Lonen en sociale lasten
Afschrijvingskosten
Overige lasten vaste activa
Overige bedrijfslasten
Financiële baten en lasten
60
Jaarbericht ProRail 2006
Bedrijfslasten
De totale bedrijfslasten van ProRail bedroegen
1.229 miljoen euro in 2006. Dat is meer dan
in 2005 (1.190 miljoen euro). De grafiek laat
zien dat 60 procent van de bedrijfslasten is
besteed aan aannemers en leveranciers, ten
behoeve van het beheer van en onderhoud
aan het spoorwegnet. Hierbij streeft ProRail
naar een éénduidige contractuele vastlegging
van afspraken en de gewenste kwaliteit, gebaseerd
op te leveren output.
De overige 0 procent bestaat onder meer uit
de apparaatskosten van ProRail (ten behoeve
van het managen van capaciteit en instandhouding:
circa 20 procent) en kapitaallasten
(afschrijvingen en rente: 15 procent).
Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat (vóór verwerking van
de mutatie egalisatiereserve en belastingen)
bedraagt in 2006 31 miljoen euro (2005:
7 miljoen euro). Dit resultaat is grotendeels
opgebouwd uit drie grote componenten, te
weten:
• de generieke taakstelling 2006 die met de
Rijksoverheid is afgesproken én behaald:
+ 11 miljoen euro; en de aanbestedingsresultaten
2006 (+ 35 miljoen euro);
• hogere financiële baten en overige
bedrijfsopbrengsten ten opzichte van
de verleende subsidiebeschikking 2006
(+ 20 miljoen euro), als gevolg van een fors
saldo aan liquide middelen;
• een dotatie aan de voorziening derdenwerken
(–/– 37 miljoen euro) om deze
voorziening op een verantwoord peil te
brengen. Ten tijde van de uitplaatsing in
1995 was deze voorziening ten onrechte
afgeroomd, maar ProRail heeft dit
probleem door de huidige bedrijfsvoering
opgelost binnen de eigen budgettaire
mogelijkheden. Het vormt geen belemmering
voor de invoering van het activaregister
per 2008.
Kasstroomoverzicht 2006
(in miljoenen euro’s)
Liquide middelen - begin 2006 574
Operationele activiteiten
­ bedrijfsresultaat 31
­ afschrijvingen 87
­ mutaties werkkapitaal 355
­ overige mutaties 8
521
Investeringsactiviteiten
­ bruto investeringen – 875
­ overige mutaties 11
– 864
Financieringsactiviteiten
­ investeringsbijdragen 73
­ generieke taakstelling – 15
­ aanbestedingsresultaten – 30
­ agio op aandelenemissie 60
­ aflossing leenfaciliteit (Staat) 26
­ aflossing leningen – 57
(geen herfinanciering)
­ overige mutaties – 27
700
Liquide middelen - eind boekjaar 2006 931