Noter til regnskapet - TTS Group ASA

Note 13 pantstillelser og garantier
(TALL I 1 000 noK)
Kredittavtalen til TTS Marine ASA i norge er etablert (50/50) med nordea norge ASA (nordea) og Sparebanken Vest hvor nordea er agent.
TTS Marine ASA har følgende avtaler:
2008 2007
Ramme Trekk Ramme Trekk
Konsernkonto 330 000 6 179 70 000 0
Trekkfasilitet, drift 175 000 175 000 100 000 0
Garantiramme for konsern (inkl Sense norge) 425 000 423 753 300 000 230 882
Trekkfasilitet, oppkjøp 0 0 50 000 0
Pr. 31.12.08 deltar selskapene i norge, samt TTS Sense Canada, TTS Ships Equipment AB, TTS Port Equipment AB og TTS Ships Equipment GmbH
i konsernkontosystemet. Det samme gjelder garantiramme for konsern, bortsett fra Sense EDM gruppen som har en egen garantiramme.
Garantirammene dekker betalingsgarantier, kontraktsgarantier, forskuddsgarantier og skattegarantier.
TTS Marine ASA har også trekkfasilitet for drift og midlertidig finansiering i forbindelse med oppkjøp (samt langsiktig lån, se note 12).
For ovennevnte avtaler er følgende eiendeler (fra TTS Marine ASA, TTS Handling Systems AS, TTS Ships Equipment AS og norlift AS, som også har
solidansvar) stillet som sikkerhet ovenfor nordea:
2008 2007
Pantesikret gjeld (konsernkontosystem) 198 179 109 800
Totale trekk i garantirammesystemet 423 753 185 682
Eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld:
Kunde- / konsernfordringer 371 402 139 840
Ufakturert produksjon 439 193 230 743
Varelager/varer i arbeid 78 461 35 029
Forskudd til leverandører 198 954 149 509
Eiendommer 3 080 3 365
Sum eiendeler stilt til sikkerhet 1 091 090 558 485
I tillegg kommer eiendeler i konsernet stillet som sikkerhet for garantier og kredittavtaler:
Sum eiendeler stilt til sikkerhet (bokført verdi) 135 200 249 067
Sum 1 226 290 807 552
ovennevnte inkluderer, varelager, utestående fordringer og innestående på konti.
I tillegg kommer pant leierett med driftstilbehør pantsatt, samt aksjene i TTS Ships Equipment AB. Panteobligasjonen lyder på TnoK 200 000.
Sikkerhet ovenfor nordea vil inkludere de norske selskapene, samt pant i aksjene til TTS Ships Equipment AB.
T T S - K o C K S G M B H
Kredittavtalen i TTS-Kocks GmbH er etablert med Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellshaft (HypoVereinsbank) i Tyskland, med kredittramme
inkl. Bankgarantier på 39,5 MnoK (4,0 MEUR), samt lån på 1,9 MnoK (0,2 MEUR). Trekket på kredittrammen var 7,5 MnoK (0,8 MEUR)
Banken har pant i debitorer og varelager til selskapet, i tillegg til en morselskapgaranti fra TTS Marine ASA på 44,4 MnoK (4,5 MEUR). Eiendelene
i selskapet er bokført til 29,6 MnoK (3,0 MEUR).
TTS-LMG MARInE CRAnES GMBH
Kredittavtalen i TTS-LMG Marine Cranes GmbH er etablert med Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellshaft (HypoVereinsbank) i Tyskland
med kredittramme inkl. bankgarantier på 88,8 MnoK (9,0 MEUR), med et trekk på 5,6 MnoK (0,6 MEUR) pr. 31.12.08. Banken har pant i eiendelene
til selskapet, i tillegg til en morselskapsgaranti fra TTS Marine ASA på 88,8 MnoK (9,0 MEUR). Eiendelene i selskapet er bokført til 313,3 MnoK
(31,7 MEUR).
TTS LIFTEC oy
Kredittavtalen i TTS Liftec oy er etablert med Sampo Pankki oyi (Sampo Bank ) i Finland med en kredittramme på 32,5 MnoK (3,3 MEUR) med et
trekk på 0,0 MnoK (0,0 MEUR) pr. 31.12.08. Banken har morselskapsgaranti fra TTS Marine ASA på 32,5 MnoK (3,3 MEUR).
TTS MARInE SHAnGHAI Co. LTD
Kredittavtalen i TTS Marine Shanghai Co. Ltd. er etablert med DnB Bank ASA, Shanghai Branch med en kredittramme på 19,7 MnoK (2 MEUR)
med et trekk på 9,8 MnoK (1,0 MEUR) pr. 31.12.08. Banken har morselskapsgaranti fra TTS Marine ASA på 9,9 MnoK (1 MEUR).
81