Noter til regnskapet - TTS Group ASA
Noter til regnskapet - TTS Group ASA
Noter til regnskapet - TTS Group ASA
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kontantstrømopps<strong>til</strong>ling<br />
tts MarINE asa<br />
1. JaNuar - 31. DEsEMBEr<br />
(TALL I 1 000 noK) 2008 2007<br />
resultat før skatt -12 269 38 884<br />
Resultat fra investering i datter -21 580 -85 202<br />
avskrivninger 395 269<br />
Gevinst/tap ved salg av varige driftsmidler 349 15 994<br />
Andel resultat i felleskontrollert virksomhet -1 140 0<br />
Valutagevinst/tap på lån 1 704 -12 686<br />
Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordning -1 454 -4 063<br />
Varer 0 26 223<br />
Kundefordringer og andre fordringer 31 512 186 393<br />
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld -75 059 -62 693<br />
Kontantstrømmer fra driften -77 541 103 119<br />
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter<br />
Kjøp av datterselskap (fratrukket likvide beholdninger i datter) 0 -524 969<br />
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 173 0<br />
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -941 -501<br />
Innbetalinger på andre lånefordringer 329 0<br />
økning i langsiktige fordringer 0 -24 783<br />
Innbetaling konsernbidrag/utbytte 0 18 765<br />
Utbetalinger på andre lånefordringer -59 084 -13 561<br />
netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -59 523 -545 049<br />
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter<br />
Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig/langsiktig gjeld 100 000 495 348<br />
Utbetalinger ved nedbetaling av kortsiktig/langsiktig gjeld -9 185 -109 861<br />
Utbetalinger ved gjeld konsernselskaper 0 -38 348<br />
netto endring i kassekreditt 0 0<br />
Utbetalinger av utbytte -32 173 -22 493<br />
Innbetalinger av egenkapital 3 035 292 063<br />
netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 61 678 616 709<br />
Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter<br />
netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -75 386 174 779<br />
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 203 426 28 649<br />
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 128 039 203 428<br />
Denne består av:<br />
Bankinskudd m.v. 128 039 203 427<br />
95