Noter til regnskapet - TTS Group ASA

Aksjer eiet av styremedlemmer og konsernledelsen og deres nærstående:
Styret Pr 31.12.08 Pr. 27.04.09
Bjarne Skeie 2) 3 770 517 3 770 517
nils o. Aardal 75 000 75 000
olav Smeland 1 250 1 250
Konsernledelsen
Johannes D. neteland 105 000 105 000
nærstående datter Anna S. neteland 100 100
olav Bruåsdal 34 000 34 000
Hans-Jan Erstad 20 000 20 000
Ivar K. Hanson 20 000 20 000
Stellan Bernsro 20 000 20 000
Edgar Bethmann 20 000 20 000
Tom Fedog 1) 281 420 281 420
Lennart Svensson 200 200
Margrethe Hauge 100 100
1) Eier Wary (100 %) som eier 50 % av Itlution AS og Itlution II AS som eier 562 840 aksjer i TTS Marine ASA.
2) Eier (20 % av aksjene og 100 % av stemmeberettigede aksjer) i Skeie Technology AS og Skeie Consultants AS.
Den 22.05.08 ble det fattet vedtak i ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å utstede opp til 4 000 000 aksjer i tilfelle oppkjøp
eller fusjon. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling for 2008, senest 30.06.09. Det er ikke utstedt aksjer i 2008 knyttet til denne
fullmakten.
Pr. 31.12.2008 var det tildelt 380 000 opsjoner som kan utøves frem til 24.05.09 med innløsningskurs noK 79. (av en fullmakt på totalt
380 000 opsjoner gitt på ordinær generalforsamling 24.05.07). I tillegg er det utstedt 420 000 opsjoner som kan utøves frem til 22.05.10
med innløsningskurs noK 81. (av en fullmakt på totalt 420 000 opsjoner gitt på ordinær generalforsamling 22.05.08).
.
FoRDELInGEn AV oPSJonER ER SoM FøLGER:
Antall Antall
opsjoner opsjoner
Kan utøves Innløsnings­ Kan utøves Innløsnings­
Navn Stilling Selskap til 30.05.09 kurs til 24.05.10 kurs Totalt
Johannes D. neteland Konsernsjef TTS Marine ASA 100 000 79,00 100 000 81,00 200 000
olav Bruåsdal Finansdirektør TTS Marine ASA 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Hans-Jan Erstad Stabssjef TTS Marine ASA 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Göran K. Johansson Divisjonsdirektør TTS Port Equipment AB 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Ivar K. Hanson Divisjonsdirektør TTS Marine ASA 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Stellan Bernsro Divisjonsdirektør TTS Ships Equipment AB 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Edgar Bethmann Divisjonsdirektør TTS Kocks Gmbh 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Tom Fedog Divisjonsdirektør TTS Sense AS 40 000 79,00 40 000 81,00 80 000
Margrethe Hauge Divisjonsdirektør TTS Marine ASA 0 - 40 000 81,00 40 000
Sum antall opsjoner til ledende ansatte 380 000 420 000 800 000
Utøvde opsjoner i 2008 resulterte i totalt 170 000 aksjer utstedt til noK 35 pr. stykk med en veid gjennomnittlig markedspris på utøvingstidspunktet
på noK 79 pr. aksje.
I henhold til fullmakter gitt av ordinær generalforsamling i 2005, 2006, 2007 og 2008 er det utstedt opsjonsprogrammer til konsernledelsen.
Konsernledelsen har gjennom disse programmene en fremtidig rett til å kjøpe et antall aksjer til en på forhånd avtalt kjøpesum som er lik markedskursen
på det tidspunktet aksjekjøpsprogrammet ble igangsatt.
opsjonspremie estimeres på tildelingstidspunktet ved bruk av opsjonsprisingsmodellen Black & Scholes (BS).
opsjonene har maksimalt to års løpetid med mulig utøvelse første gang etter ett år (50 %), deretter (12,5 %) pr. kvartal, noe som gir et veiet
gjennomsnitt på 15 mnd. løpetid som er benyttet i BS. opsjonspremie periodiseres over opsjonens løpetid på 2 år.
Forventet volatilitet baseres på en kombinasjon av historiske data og skjønn.
For opsjoner tildelt i 2006 benyttes 30 % volatilitet, for 2007 35 % og for 2008 42 % votalitet.
For 2006 er det benyttet 3,5 % i risikofri rente, 4,5 % for 2007 og 5,0 % for 2008. For 2008 er det kostnadsført noK 5 446 i opsjonspremie
klassifisert som lønn i resultatregnskapet.
Arbeidsgiveravgift kostnadsføres når opsjoner realiseres. For 2008 er det kostnadsført TnoK 1 054 klassifisert som lønn i resultatregnskapet.
EGnE AKSJER
Den 22.05.08 ble det fattet vedtak på ordinær generalforsamling om å gi styret fullmakt til å kjøpe opp til 400 000 egne aksjer.
Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling for 2008, senest 30.06.09. I perioden har TTS hatt maks 133 100 aksjer.
Beholdning av egen aksjer pr 31.12.08 var 133 100.
85