<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Årsregnskap <strong>2011</strong> ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap <strong>2011</strong>Regulertbudsjett<strong>2011</strong>Opprinneligbudsjett <strong>2011</strong> Regnskap 201001150 Matvarer 1 530,00 0 0 0,0001400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0 0 10 235,2001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 11 716,80 0 0 12 014,9702300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 1 736 974,40 4 799 176 0 9 191 629,2602301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 430 195,00 0 0 7 565 836,2202305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 0,00 0 0 2 792 914,1602500 Materialer til vedl. og nybygg 1 009 859,20 0 0 1 863 201,3602700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 780 103,40 0 0 2 280 007,1602701 AI- Konsulenttjenester, ikke mva-komp 0,00 0 0 25 305,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 28 822,40 -5 388 0 15 012,8002706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 92 005,60 0 0 129 952,4002900 Internkjøp, ikke mva-komp 434 700,00 0 0 2 737 300,0003750 Kjøp fra IKS der <strong>kommune</strong>n selv er deltaker 0,00 0 0 249 600,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 178 080,80 0 0 6 261 289,6004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 156 100,0004700 Overføringer til andre 0,00 0 0 53 000,0005000 Byggelånsrente intern rente 89 800,00 0 0 524 200,0007700 Refusjon fra andre (private) -54 025,00 -54 025 0 -3 220 589,1609100 Bruk av lån 0,00 0 0 -30 647 008,97Sum Ledningsfornyelse 4 739 762,60 0 01415 Ledningsfornyelse01150 Matvarer 326,00 0 0 253,0001400 Annonse, reklame, informasjon 16 711,26 0 0 0,0001900 Leie av lokaler og grunn, ikke mva-komp 1 250,00 0 0 2 000,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 111 928,80 0 0 50 781,0002300 Vedlikehold, byggetj., nybygg, ikke mva-komp 40 650 977,43 81 599 427 0 31 223 583,0302301 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, ikke mva-komp 3 915 268,20 0 0 400 000,0002305 Vedlikehold, byggetj., nybygg, mva-komp høy sats 1 611 220,80 -461 430 0 6 211 270,3002306 AI- Vedlikehold, byggetj, nybygg, mva-komp høy sats 5 568 659,25 737 952 0 0,0002500 Materialer til vedl. og nybygg 7 660 355,92 0 0 5 623 579,9002700 Konsulenttjenester, ikke mva-komp 8 715 171,75 0 0 5 118 882,5602701 AI- Konsulenttjenester, ikke mva-komp 328 888,80 0 0 540 073,2002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 672 621,55 0 0 22 302,8802706 AI- Konsulenttjenester, mva-komp sats 751 671,56 0 0 249 358,7502800 Kjøp av tomt og grunn 100 000,00 0 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 9 189 200,00 0 0 5 347 200,0003500 Kjøp fra <strong>kommune</strong>r 0,00 0 0 440 063,0003700 Kjøp fra andre (private), ikke mva-komp 10 000,00 0 0 80 000,0003800 Kjøp fra egne særbedrifter 210 697,60 0 0 803 304,8004290 Betalt mva (momsrefusjon) 462 400,00 0 0 330 000,0004700 Overføringer til andre 1 000,00 0 0 42 500,0005000 Byggelånsrente intern rente 1 897 600,00 0 0 1 036 800,0007700 Refusjon fra andre (private) -3 002 055,80 -3 002 056 0 -927 398,6007800 Refusjon fra kommunalt foretak 0,00 0 0 -145 762,0009100 Bruk av lån 0,00 0 0 -56 448 791,82Sum Ledningsfornyelse 78 873 893,12 0 01500 Utstyr fra drift02000 Inventar og utstyr 0,00 0 0 1 516 928,4004290 Betalt mva (momsrefusjon) 0,00 0 0 379 232,1009700 Overføringer fra driftsregnskapet 0,00 0 0 -1 896 160,50Sum Utstyr fra drift 0,00 0 01801 Videreutlån av Husbankmidler05100 Avdragsutgifter 20 322 820,30 9 400 000 9 400 000 26 985 973,0005200 Utlån 49 672 235,20 80 000 000 80 000 000 35 438 271,2505500 Avsetninger til bundne fond 14 367 065,52 0 0 12 394 354,2209100 Bruk av lån -49 672 235,20 -80 000 000 -80 000 000 -35 438 271,2509200 Mottatte avdrag på utlån -22 643 701,53 -9 400 000 -9 400 000 -15 626 163,2209500 Bruk av bundne fond -12 397 779,22 0 0 -23 754 164,00Sum Videreutlån av Husbankmidler -351 594,93 0 075
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> Årsregnskap <strong>2011</strong> ProsjektregnskapBetegnelse Regnskap <strong>2011</strong>Regulertbudsjett<strong>2011</strong>Opprinneligbudsjett <strong>2011</strong> Regnskap 20101808 Mottatte avdrag utlån05000 Byggelånsrente intern rente 0,00 100 000 100 000 0,0005480 Avs. til ubundne kapitalfond 2 196 767,00 2 100 000 2 100 000 2 196 767,0009200 Mottatte avdrag på utlån -2 196 767,00 -2 200 000 -2 200 000 -2 196 767,00Sum Mottatte avdrag utlån 0,00 0 01810 Mottatte avdrag videreutlån05480 Avs. til ubundne kapitalfond 0,00 0 0 247 059,0009200 Mottatte avdrag på utlån -247 059,00 0 0 -247 059,00Sum Mottatte avdrag videreutlån -247 059,00 0 01815 Egenkapitalinnskudd05290 Kjøp av aksjer og andeler 928 009,00 0 0 822 426,0005300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0,00 0 0 776 494,0009400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 -776 494,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -928 009,00 0 0 -822 426,00Sum Egenkapitalinnskudd 0,00 0 01818 Utbytte på aksjer/aksjesalg Buskerud Kollektivtrafikk05481 Avsetning investeringsfond 0,00 0 0 43 376,0009290 Salg av aksjer og andeler 0,00 0 0 -43 376,00Sum Utbytte på aksjer/aksjesalg Buskerud Kollektivtrafi 0,00 0 01820 Ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud as05300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 0,00 0 0 12 667 798,0009400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0 0 -12 667 798,00Sum Ansvarlig lån til Energiselskapet Buskerud as 0,00 0 01821 Brageteateret as - kapitalutvidelse05290 Kjøp av aksjer og andeler 200 000,00 200 000 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -200 000,00 0 0 0,00Sum Brageteateret as - kapitalutvidelse 0,00 0 01890 Udekket investeringsregnskapet05300 Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbr 18 320 941,32 0 0 0,00Sum Udekket investeringsregnskapet 18 320 941,32 0 02001 D-IKT01000 Kontormateriell 616,00 0 0 0,0001150 Matvarer 38 934,61 0 0 0,0001500 Opplæring og kurs 93 849,00 0 0 0,0001700 Transportutgifter og drift av egne transportmidler 1 530,00 0 0 0,0001950 Avgifter, gebyrer, lisenser og lignende 1 708 188,15 1 048 740 0 0,0002000 Inventar og utstyr 17 610 570,13 9 688 245 0 0,0002400 Serviceavtaler og reparasjoner 9 072,80 0 0 0,0002705 Konsulenttjenester, mva-komp sats 6 875 477,97 1 181 524 0 0,0002900 Internkjøp, ikke mva-komp 596 256,00 0 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 6 412 935,58 0 0 0,0006500 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester -3 474 073,60 -736 562 0 0,0007000 Refusjon fra staten -1 339 000,00 0 0 0,0007500 Refusjon fra <strong>kommune</strong>r -27 158 509,93 -1 638 209 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -2 013 188,00 -2 013 188 0 0,00Sum D-IKT -637 341,29 0 02005 Innfordringssystem Kemneren02000 Inventar og utstyr 734 212,50 1 145 000 0 0,0004290 Betalt mva (momsrefusjon) 183 553,13 0 0 0,0009700 Overføringer fra driftsregnskapet -1 145 000,00 -1 145 000 0 0,0076