vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Drammen kommune Årsregnskap 2011 HovedoversikterVedlegg 4Økonomisk oversikt - DriftTall i 1000 kronerDRIFTSINNTEKTERRegnskap2011RegulertbudsjettOpprinneligbudsjettRegnskap2010Ufordelt budsjett 0 0 -14 069 0Brukerbetalinger -137 417 -137 478 -143 044 -112 457Andre salgs- og leieinntekter -233 042 -225 185 -224 224 -211 483Overføringer med krav til motytelse -526 652 -491 452 -410 344 -602 395Rammetilskudd -1 138 597 -1 128 611 -1 136 432 -571 369Andre statlige overføringer -101 820 -98 659 -99 444 -319 200Andre overføringer -75 028 -81 697 -29 796 -54 891Inntekts- og formuesskatt -1 432 635 -1 430 984 -1 385 320 -1 485 798Sum driftsinntekter -3 645 191 -3 594 065 -3 442 673 -3 357 592DRIFTSUTGIFTERLønnsutgifter 1 666 929 1 623 995 1 575 554 1 432 977Sosiale utgifter 2 429 195 440 513 424 694 368 012Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepr. 747 334 774 036 724 786 677 839Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 482 016 499 559 269 459 282 872Overføringer 377 279 366 938 534 034 678 779Avskrivninger 170 260 150 000 109 800 148 043Fordelte utgifter -66 962 -58 169 -63 396 -66 922Sum driftsutgifter 3 806 051 3 796 872 3 574 931 3 521 601Brutto driftsresultat 160 860 202 807 132 258 164 009EKSTERNE FINANSINNTEKTERRenteinntekter og utbytte -101 592 -99 750 -128 850 -229 389Mottatte avdrag på lån -690 -450 -450 -527Sum eksterne finansinntekter -102 281 -100 200 -129 300 -229 916EKSTERNE FINANSUTGIFTERRenteutgifter og låneomkostninger 70 183 60 700 69 700 60 598Avdrag på lån 14 48 641 47 000 47 000 39 211Utlån 499 900 900 973Sum eksterne finansutgifter 119 324 108 600 117 600 100 782Resultat eksterne finanstransaksjoner 17 042 8 400 -11 700 -129 134Motpost avskrivninger -170 260 -150 000 -109 800 -148 043Netto driftsresultat 7 642 61 207 10 758 -113 168BRUK AV AVSETNINGERBruk av likviditetsreserven 6.5 -5 885 -5 865 0 0Bruk av disposisjonsfond 6 -41 754 -41 677 0 -11 581Bruk av bundne fond 6 -30 551 -33 588 -19 058 -32 485Sum bruk av avsetninger -78 189 -81 130 -19 058 -44 066AVSETNINGEROverført til investeringsregnskapet 17 630 13 558 7 800 11 239Avsatt til disposisjonsfond 6 6 365 6 365 500 118 077Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0Avsatt til bundne fond 6 24 566 0 0 24 216Sum avsetninger 48 562 19 923 8 300 153 533Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -21 986 0 0 -3 70166