vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 20102325011 Overskudd Kommuneadvokat -1 635 517,98 -245 358,282325012 Overskudd D-ikt -2 146 056,36 -2 013 187,612325013 Resultat Frydenhaug skole -1 909 857,22 -1 434 013,852325016 BK Annen kortsiktig gjeld 0,00 0,002325017 Overskudd Betzy -15 682,59 0,002325018 Resultat IUA 183 852,55 0,002326601 Skyldig mva-komp, Drammen Eiendom KF -7 392 410,50 -15 786 504,332326603 Skyldig mva-komp, Drammen Barnehager KF 0,00 0,002326604 Skyldig mva-komp, Drammensbadet KF -295 209,40 -760 827,502326605 Gjeld Drammen Eiendom 0,00 0,002327501 Gjeld -153 662 857,25 -171 469 290,962327502 Leverandørgjeld mva 2010 0,00 0,002327503 Avregning Buskerudbyen 0,00 0,002327551 Utbetalinger fra Familia 0,00 -394 168,612327555 Oppfølgingskonto Bergen Energi 0,00 -246,192329901 Interimskonto avsetninger 2 749 513,06 -3 589 470,072329902 Honorar selvst næring REG 31 652 518,53 18 146 880,352329903 Utbetalt honorar selvst nær -31 652 518,53 -18 146 880,352347501 Påløpte feriepenger d.å -168 068 401,69 -156 428 475,542347503 Arb.avg. påløpte feriepenger d.å -23 788 876,71 -22 129 707,192347509 Påløpte feriepenger forrige år 0,00 0,002347550 Fagforeningstrekk -3 391,02 1 119,292349901 Mobil/ADSL faktura 7 965 123,22 6 156 718,012349902 Motkonto mobil/ADSL faktura -7 965 123,22 -6 156 718,012389900 Interrimskonto sykepenger 3 386 901,42 3 504 503,422389901 Barnehageavd. Fordeling tilskudd -54 728,00 192 905,902389903 Int. konto lønnsavd. - skatteregnskapet 0,00 4 610,922389904 Div. inntekter til videreforsendelse -1 999,50 -248 224,912389905 Interrimskonto barnevern (MARTHE) 0,00 -500,002389906 Badet div poster årsavslutn. -61 793,34 0,002389910 Uoppklarte innbetalinger -244 899,63 16 377 651,872389912 Div. utg.poster vedr. årsavslutning -31 134 651,10 -14 817 280,522389915 Skatteregnskapet 0,00 0,002389919 Bidragstrekk -3 520,00 -3 520,002389920 Medlemsinnskudd DKP -526 412,96 33 885,262389930 Medlemsinnskudd KLP 149 431,27 0,002389933 Medlemsinnskudd SPK -22 539 917,64 -3 661 947,922389937 Interimskonto bostøtte v/boligavd 3 769,00 -3 769,002389939 Interimskonto edb-regn. innbe U/OCR 0,00 248 364,002389961 Mobiltelefon avgiftspliktig 1 848 681,87 827 495,822389962 Mobiltelefon avgiftspliktig motkonto -1 848 681,87 -827 495,822389967 Periodiserte fødselspenger -12 484 771,00 0,002389974 Trekk bedriftidrettslaget -17 925,00 -225,002389976 Trekk Ou-midler -10 900,00 0,002389987 Gruppeliv motkonto -5 626 934,73 -3 315 927,982389991 Interimskonto forskudd Startlån 70 319,00 0,002389996 Gruppeliv 5 626 934,73 3 315 927,982389998 Differanse betaling 0,00 1 059,432389999 Øreavrunding -8 604,19 -7 476,40Annen kortsiktig gjeld -561 943 593,32 -586 238 830,802391403 Arb.avg. gjeld premieavvik SPK -2 327 479,00 -1 712 346,002394103 Gjeld premieavvik SPK -16 506 931,00 -12 144 289,0048
Drammen kommune Årsregnskap 2011 BalanseregnskapKonto Regnskap 2011 Regnskap 2010Premieavvik -18 834 410,00 -13 856 635,00KORTSIKTIG GJELD -623 761 666,47 -815 354 006,562401401 Arb avg netto pensjonsforpl DKP -38 268 000,00 9 980 000,002401402 Arb.avg netto pensjonsforpl KLP -7 418 506,00 -1 955 764,002401403 Arb.avg netto pensjonsforpl SPK -17 653 225,00 -13 367 084,002404101 Pensjonsforpliktelse DKP -2 415 387 000,00 -1 941 713 000,002404102 Pensjonsforpliktelse KLP -394 933 992,00 -321 315 538,002404103 Pensjonsforpliktelse SPK -507 240 205,00 -662 717 335,00Pensjonsforpliktelse -3 380 900 928,00 -2 931 088 721,002455001 Lån fra Lånefondet -1 685 597 727,00 -1 459 239 028,002461901 Husbanklån 11 500763 5 -34 668 493,00 -35 949 615,002461902 Husbanklån 11505991 7 0,00 0,002461903 Husbanklån 11 508897 3 1 -37 691 000,00 -38 854 046,002461904 Husbanklån 11 516792 3 1 -78 890 525,00 0,002461910 Husbanklån 11 512915 4 1 -58 308 079,00 -60 000 000,002461929 Husbanklån 11 480496 6 0,00 0,002461930 Husbanklån 11498051 9 -20 380 840,70 -34 097 085,002461990 Husbanklån 11 503570 1 -38 638 961,00 -40 000 000,00Andre lån -1 954 175 625,70 -1 668 139 774,00LANGSIKTIG GJELD -5 335 076 553,70 -4 599 228 495,002512001 Gave Frydenhaug skole 0,00 0,002512007 Gave Vestbygda skole 0,00 0,002514001 Skogavgifter/ Statsmidler -422 421,00 -242 594,352514002 Viltfond -129 603,50 -122 628,502514005 Fond tilskuddsmidler Husbanken -14 533 372,73 -12 935 688,732514006 Avsetning Frydenhaug skole -397 728,00 -397 728,002514008 BK Egenkapital 0,00 0,002516001 VA-fond, Vann -6 062 600,00 -8 151 800,002516002 VA-fond, Avløp 0,00 -7 088 800,002517501 Gave Barneboligen 0,00 0,002519001 Overførte midler klasse 1 -22 947 349,00 -21 341 525,43Bundne driftsfond -44 493 074,23 -50 280 765,012539000 Kapitalfond ubundet - felles -4 782 557,44 -2 487 202,002539007 Fond momskompensasjon investering 0,00 -2 198 588,44Ubundne investeringsfond -4 782 557,44 -4 685 790,442553002 Fond tiltakspakke fra staten 2009 0,00 -97 818,752553004 Fond opparb elvebredden Strømsø 1 -739 636,25 -799 267,252553005 Fond Nærmiljøanlegg og lekeplasser 0,00 -79 051,252556002 Tilfluktsromfond -7 936 236,52 -7 531 987,5449
Page 1 and 2:
Drammen bykasseregnskap 2011
Page 3 and 4:
DRAMMEN BYKASSEÅRSBERETNING TIL RE
Page 5 and 6:
Drammen bykasse Årsberetning til r
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34: DRAMMEN BYKASSEÅ R S R E G N SK A
Page 35 and 36: Drammen kommune Årsregnskap 2011 H
Page 44 and 45: Noter
Page 46 and 47: Drammen Kommune Årsregnskap 2011 N
Page 48 and 49: Drammen kommune Årsregnskap 2011 N
Page 52 and 53: Drammen Kommune Årsregnskap 2011 N
Page 76 and 77: NOTE 18 - REVISJONSHONORARBuskerud
Page 78 and 79: Drammen kommune Årsregnskap 2011 B
Page 88 and 89: Drammen kommune Årsregnskap 2011 A
Page 98 and 99: ProsjektregnskapSpesifikasjon av å
Page 100 and 101: Drammen kommune Årsregnskap 2011 P
Page 118 and 119: Drammen kommune Årsregnskap 2011 F
Page 130 and 131: VirksomhetsregnskapSpesifikasjon av
Page 132 and 133: Drammen kommune Årsregnskap 2011 V
Page 134 and 135:
Drammen kommune Årsregnskap 2011 V
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Page 142 and 143:
RevisjonsberetningBeretning fra Bus
Page 144:
102
show all

vedlegg1a 2011 - Drammen kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?