Inapa - Portugal Economy Probe PEProbe

a) Os descobertos bancários têm períodos de renovação
anuais e vencem juros à taxa Euribor a 1 ou 3 meses acrescidos
de um spread médio de 2,67 pontos percentuais.
b) A dívida relativa a Papel comercial detalha-se como se
segue:
i) Programa de Papel Comercial, emitido pela Inapa - IPG
em 2005 e aditamento de 2010 com garantia de subscrição,
no valor de 22.500.000 euros, a ser reembolsado em
2015. A taxa de juro nominal máxima é a taxa Euribor do
período de emissão acrescida de 1,5 pontos percentuais.
Os juros são liquidados nas datas de cada emissão.
ii) Programa de Papel Comercial, emitido em 2009 conjuntamente
pela Inapa-IPG e pela Inapa Portugal com garantia
de subscrição, no valor de 20.000.000 euros, a ser reembolsado
em 5 prestações, vencendo-se a 1ª em Outubro
de 2009 e a última em 2014. A taxa de juro nominal máxima
é a taxa Euribor do período de emissão acrescida de 4,80
pontos percentuais. Em Dezembro de 2012 o valor deste
programa ascendia a 11.800.000 euros. Os juros são liquidados
nas datas de cada emissão.
iii) Programa de Papel Comercial, emitido em 2012 conjuntamente
pela Inapa-IPG e pela Inapa Portugal com garantia
de subscrição no valor de 4.250.000 euros, a ser reembolsado
em 24 prestações mensais, vencendo-se a primeira
em Janeiro de 2013 e a última em Dezembro de 2014. A
taxa de juro nominal máxima é a taxa Euribor do período de
emissão acrescida de 5,0 pontos percentuais. Os juros são
liquidados nas datas de reembolso de cada emissão.
iv) Programa de Papel Comercial, emitido pela Inapa
Portugal em 2010 com garantia de subscrição no valor de
5.000.000 euros, a ser reembolsado em 2013. A taxa de
juro nominal é a taxa Euribor do período de emissão acrescida
de 2,25 pontos percentuais. Os juros são liquidados
nas datas de reembolso de cada emissão.
v) Programa de Papel Comercial, emitido pela Inapa-IPG
em 2012 com garantia de subscrição no valor de 5.000.000
euros, a ser reembolsado em 2017. A taxa de juro nominal
é a taxa Euribor do período de emissão acrescida de 5,5
pontos percentuais. Os juros são liquidados nas datas de
cada emissão.
vi) Programa de Papel Comercial, emitido pela Inapa-IPG
em 2012 com garantia de subscrição no valor de 2.000.000
euros, a ser reembolsado em 2014. A taxa de juro nominal
é a taxa Euribor do período de emissão acrescida de 6,0
pontos percentuais. Os juros são liquidados nas datas de
cada emissão.
vii) Encargos nanceiros deduzidos no montante de 339
milhares de euros suportados com a contratação dos programas
de Papel Comercial referidos acima.
c) O nanciamento de médio e longo prazo, incluindo a parcela
com maturidade de até 1 ano, detalha-se, essencialmente,
como se segue:
a. Empréstimos bancários no valor de 58.100 milhares de
euros e de 8.300 milhares de euros. Vencem juros à taxa
Euribor a 6 meses acrescida de 1,75 pontos percentuais.
Os juros são debitados semestralmente, em Abril e
Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas | Informação Financeira 03 101
Outubro. Os empréstimos serão reembolsados em 10 prestações
anuais, o primeiro entre 2009 e 2018 e o segundo
entre 2013 e 2022.
b. Empréstimo bancário no valor de 21.000 milhares de
euros. Vence juros à taxa Euribor a 3 meses acrescido de
3,6 pontos percentuais. Os juros são debitados trimestralmente.
O empréstimo será integralmente reembolsado em
2013.
c. Empréstimo bancário no valor de 526 milhares de euros.
Vence juros à taxa Euribor a 6 meses acrescido de 2,75
pontos percentuais. Os juros são debitados trimestralmente.
O empréstimo é reembolsado em 12 prestações trimestrais,
a primeira em Setembro de 2010 e a última em
2013.
d. Empréstimo bancário no valor de 7.500 milhares de
euros. Vence juros à taxa Euribor a 3 meses acrescido de
5,0 pontos percentuais. Os juros são debitados trimestralmente.
O empréstimo será totalmente reembolsado em
2013.
e. Empréstimo bancário no valor de 12.000 milhares de
euros. Vence juros à taxa Euribor a 12 meses acrescido de
1,25 pontos percentuais. Os juros são debitados trimestralmente
sendo o capital reembolsado em 10 prestações anuais,
a primeira em 2010 e a última em 2019.
f. Empréstimo bancário no valor de 3.333 milhares de
euros. Vence juros à taxa Euribor a 3 meses acrescido de
1,0 pontos percentuais. Os juros são debitados trimestralmente
sendo o capital reembolsado em 8 prestações anuais,
a primeira em 2010 e a última em 2018.
g. Empréstimo bancário no valor de 12.165 milhares de
euros. Vence juros à taxa Euribor a 3 meses acrescida de
6,0 pontos percentuais. Os juros são debitados trimestralmente
sendo o capital reembolsado em 5 prestações
semestrais, a primeira em Dezembro de 2012 e a última em
Dezembro de 2014.
h. Empréstimo bancário no valor de 2.500 milhares de
euros. Vence juros à taxa Euribor a 1 mês acrescida de 5,5
pontos percentuais. Os juros são debitados mensalmente
sendo o capital reembolsado em 8 prestações trimestrais, a
primeira em Julho de 2012 e a última em Outubro de 2014.
i. Empréstimo bancário no valor de 1.700 milhares de euros.
Vence juros a taxa xa de 4,8 pontos percentuais. Os juros
são debitados mensalmente sendo o capital reembolsado
em 60 prestações mensais, a primeira em Março de 2012 e
a última em Fevereiro de 2017.
d) Empréstimos bancários associados a operações de factoring
no valor de 43.878 milhares de euros. Vencem juros à
taxa Euribor a 1 e 3 meses acrescida de um spread médio
de 1,3 pontos percentuais. Os juros são debitados mensalmente
sendo o capital garantido pelas facturas dos clientes.
Os empréstimos serão renovados em 2013.