Inapa - Portugal Economy Probe PEProbe
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Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas | Informação Financeira 03 103<br />
Em 31 de Dezembro de 2012, o Grupo tinha disponíveis cerca de 72.200 milhares de euros relativos a linhas de crédito que<br />
não se encontravam utilizadas (31 de Dezembro de 2011: 76.200 milhares de euros).<br />
Em 31 de Dezembro de 2012 e de 2011, o montante líquido da divida nanceira consolidada é o seguinte:<br />
Empréstimos<br />
2012 2011<br />
Correntes 221.058 176.259<br />
Não correntes 84.115 148.469<br />
305.173 324.728<br />
Financiamentos associados a titularização de créditos 52.872 38.061<br />
Dívidas por locações nanceiras 8.698 10.006<br />
366.743 372.795<br />
Caixa e seus equivalentes 20.608 15.047<br />
Investimentos nanceiros negociáveis (títulos cotados) - -<br />
Investimentos nanceiros disponiveis para venda (títulos cotados) - -<br />
20.608 15.047<br />
346.135 357.748<br />
Diversos nanciamentos contratados pelo Grupo estão sujeitos a covenants nanceiros que, se não cumpridos, podem obrigar<br />
ao seu reembolso antecipado.<br />
Os covenants actualmente em vigor, os respectivos rácios e os saldos dos respectivos nanciamentos em 31 de Dezembro<br />
de 2012 são os seguintes:<br />
Empréstimo 2012<br />
milhares de euros<br />
Rácio Rácio<br />
Empréstimo bancário 17.437 Autonomia nanceira ajustada = ( Capital Social + Reservas<br />
- Goodwill + Empréstimos de accionistas liquidos ) / ( Activo<br />
Liquido - Goodwill )<br />
Empréstimo bancário 20.300 Autonomia nanceira ajustada = ( Capital Próprio - Goodwill<br />
+ Empréstimos de accionistas liquidos ) / ( Activo Liquido -<br />
Goodwill )<br />
Empréstimo bancário 18.327 Autonomia nanceira ajustada = ( Capital Próprio - Goodwill<br />
+ Empréstimos de accionistas liquidos ) / ( Activo Liquido -<br />
Goodwill - Empréstimo a accionistas )<br />
Titularização 52.871 Autonomia nanceira ajustada = ( Capital Próprio - Goodwill<br />
+ Empréstimos de accionistas liquidos ) / ( Activo Liquido -<br />
Goodwill - Empréstimo a accionistas )<br />
20,0%<br />
15,5%<br />
16,3%<br />
16,3%<br />
Papel Comercial 5.000 Autonomia nanceira = Capitais Próprios / Activo Liquido 41,6%<br />
Net Debt Cash Flow = Dívida liquida / ( RLE + Amortz ) 11,6<br />
Os rácios são calculados em função das demonstrações nanceiras de cada uma das empresas envolvidas.
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