Inapa - Portugal Economy Probe PEProbe
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Relatório do Auditor e Certificação Legal de Contas Consolidadas | Informação Financeira 03 127<br />
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO<br />
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012<br />
(Montantes expressos em milhares de Euros) - método directo<br />
Fluxos de caixa das actividades de nanciamento<br />
Recebimentos provenientes de:<br />
Notas 31 de Dezembro<br />
de 2012<br />
31 de Dezembro<br />
de 2011<br />
Financiamentos obtidos 107.953,6 107.580,0<br />
Realizações de capital e outros instrumentos de capital<br />
próprio<br />
- 51.690,4<br />
Aplicações de tesouraria - -<br />
Pagamentos respeitantes a:<br />
107.953,6 159.270,4<br />
Financiamentos obtidos -125.238,9 -155.111,2<br />
Amortização dos contratos de locação nanceira -998,5 -901,2<br />
Juros e gastos similares -8.249,1 -9.042,8<br />
Outras operações de nanciamento - -<br />
-134.486,5 -165.055,2<br />
Fluxos de caixa das actividades de nanciamento 3 -26.532,9 -5.784,8<br />
Variação de caixa e seus equivalentes 1+2+3 963,4 2.632,7<br />
Efeito das diferenças de câmbio -0,2 0,3<br />
963,2 2.633,0<br />
Caixa e seus equivalentes no início do período 4 -18.399,2 -21.032,2<br />
Caixa e seus equivalentes no m do período 4 -17.436,0 -18.399,2<br />
Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações nanceiras em anexo<br />
963,2 2.633,0
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