à rsredovisning 2010 (PDF-fil, 7,6 MB) - Vellinge kommun

InvesteringsredovisningÅrets investeringsverksamhet är fortsatt på relativt högnivå.investeringsverksamhet redovisar en avvikelse mot budgetpå 58 (52) mkr som fördelas på nämnder/balansräkningsenheterenligt följande:NETTOINVESTERINGAR 2006–2010NETTOINVESTERINGAR 2006-2010mkrBR Fastighet +32BR Vatten och avlopp +11mkr200160149166142142Teknisk nämnd +6Kommunstyrelse +5M-nämnd +3BR Mark och exploatering +1120113Nämderna anhåller om att få ombudgetera 47,5 mkr avårets och tidigare års ej utnyttjade investeringsanslag till802011, varav:40006 07 08 09 10mkrBR Fastighet 36,3BR Vatten och avlopp 4,4Teknisk nämnd 2,3M-nämnd 4,5Nettoinvesteringarna uppgår till 142 mkr och totalt förperioden 2006–2010 till 712 mkr. Av dessa har 372 mkreller 52 (44) % finansierats med nya lån. Investeringsinkomsteringår i årets nettoinvesteringar med 1,1 mkr.Större investeringsobjekt 2010 (över 2 mkr) är:mkrStora Hammars nya skola 80,5Markförvärv 8,1Tillbyggnad Höllvikens IP 6,6Ängdala skola etapp II 5,5Ängdala förskola etapp I 4,8IT-utrustning 3,1Falsterbovångs förskola ventilation 2,9Sydvattenprojektet 2,8Utemiljö Sandeplan 2,5Nytt konstgräs Tångvallaplanen 2,4Inventarier nytt vårdboende V Ingelstad 2,4Förstärkningar spillvatten 2,1Dessutom har, via Vellinge Exploaterings AB, investerats104 mkr i nya vård- och omsorgsboendet Månstorpsängar.I budgeten uppgår investeringarna till 200 mkr. ÅretsSjälvfinansieringsgraden av investeringar visar hur storandel av investeringsutgifterna som finansierats medtillförda medel från årets verksamhet.Självfinansieringsgrad av investeringarna (%)2006 2007 2008 2009 2010Tillförda medel (mkr) 136 82 27 91 47*)Årets nettoinvesteringar (mkr) 113 145 166 142 142Självfinansieringsgrad (%) 121 57 17 64 33*) exkl värdereglering och avsättningarSjälvfinansieringen uppgår 2010 till 47 mkr och finansierar33 % av årets nettoinvesteringar. Självfinansieringenav investeringarna motsvaras av årets avskrivningar ochårets resultat.För 2006–2010 uppgår självfinansieringsgraden till 52 %av periodens nettoinvesteringar.LikviditetLikvida medel uppgår vid årsskiftet till 68 mkr, en minskningmed 80 mkr jämfört med föregående år.Årets likviditetsförändring förklaras i kassaflödesanalysen.Den löpande verksamheten har belastat kassaflödet med-48 mkr och investeringsverksamheten med -141 mkr.P g a ökad långfristig upplåning har finansieringsverksam­54 EKONOMISK ANALYS