noter - Novo Nordisk

PENGESTRØMSOPGØRELSE OG FINANSIELLE RESERVER
1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000
NOTE Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
Årets/halvårets resultat 325 393 410 184 195
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt A 723 741 480 245 366
Betalt selskabsskat (52) (263) (148) (106) (114)
Renteindbetalinger 106 175 147 32 19
Renteudbetalinger (160) (187) (139) (76) (63)
Cash flow før ændring i driftskapital 942 859 750 279 403
Ændring i driftskapital:
(Stigning)/fald i tilgodehavender
(Stigning)/fald i tilgodehavender hos tilknyttede
34 91 (154) (104) (102)
virksomheder (136) 52 (32) 25 10
(Stigning)/fald i varebeholdninger (77) (47) 127 61 66
Stigning/(fald) i kreditorer og anden gæld (52) 76 105 71 (66)
Cash flow fra driftsaktivitet 711 1.031 796 332 311
Investeringer:
(Køb)/salg af immaterielle anlægsaktiver (3) (31) – – 1
Salg af materielle anlægsaktiver 8 – 1 – 7
Køb af materielle anlægsaktiver (729) (372) (567) (276) (201)
Cash flow fra investeringsaktivitet (724) (403) (566) (276) (193)
Frit cash flow (13) 628 230 56 118
Finansiering:
Langfristet låntagning 218 – 1.850 – –
Lån fra/(afdraget til) Novo Nordisk A/S 133 (565) (2.398) (168) –
Køb af egne aktier (Novo Nordisk A/S aktier) – – – – (189)
Cash flow fra finansieringsaktivitet 351 (565) (548) (168) (189)
Netto cash flow 338 63 (318) (112) (71)
Urealiseret gevinst/(tab) på valuta og værdipapirer,
som indgår i likvide reserver 79 5 94 63 (5)
Likviditetsforskydning, netto 417 68 (224) (49) (76)
Likvide reserver primo 662 1.079 1.147 1.147 923
Likvide reserver ultimo B 1.079 1.147 923 1.098 847
Uudnyttede garanterede kreditfaciliteter C 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Finansielle reserver ultimo 2.579 2.147 1.923 2.098 1.847
38 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S