noter - Novo Nordisk
noter - Novo Nordisk
noter - Novo Nordisk
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NOTER<br />
NOTE 19<br />
FINANSIELLE INSTRUMENTER I KONCERNEN<br />
Mio. Kontrakt- Gevinst/(tab) Heraf Heraf med- Rente- Forfaldsbeløb<br />
ved regulering medtaget i taget over forskel perioder<br />
opgjort til til markeds- resultat- egenkapitalen p.a.<br />
aftalekurser værdi pr. opgørelsen for 1. halvår 2000<br />
30. juni 2000 1. halvår 2000<br />
Valutaterminsforretninger, netto salg<br />
AUD/DKK 24 – – – – Aug. 2000<br />
GBP/DKK 36 1 1 – – Jul.-sept. 2000<br />
JPY/DKK 161 5 5 – – Jul.-sept. 2000<br />
USD/DKK 536 7 7 – – Jul.-dec. 2000<br />
757 13 13 – –<br />
Valuta- og renteswaps<br />
CHF/DKK 688 (22) 8 (30) 1,7% Sept. 2008<br />
688 (22) 8 (30)<br />
Valutalån til egenkapitalafdækning<br />
USD 263 (49) – (49) –<br />
263 (49) – (49) –<br />
1.708 (58) 21 (79) –<br />
Koncernens forventede fremtidige nettopengestrømme i de væsentligste valutaer er afdækket som følger:<br />
Sikret ved fald Sikret ved stigning<br />
Valuta måneder måneder<br />
JPY 3 3<br />
USD 5 5<br />
Finansielle instrumenter indgås primært ‘Over-The-Counter’ med større kreditværdige pengeinstitutter (minimum A1 rating), hvorfor de ikke vurderes at være<br />
behæftet med kreditrisiko.<br />
48 BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S