noter - Novo Nordisk

NOTER - PENGESTRØMME OG FINANSIELLE RESERVER
1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000
NOTE A Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
TILBAGEFØRSEL AF POSTER UDEN LIKVIDITETSEFFEKT
Tab ved salg af anlægsaktiver 9 8 2 1 1
Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 97 18 16 15 15
Udgiftsført skat 148 177 192 84 92
Af- og nedskrivninger 433 483 479 244 243
(Kursgevinst)/kurstab på værdipapirer o.lign. (netto) (36) (49) 18 (3) (30)
Urealiseret (gevinst)/tab på valuta 55 43 (142) (121) (33)
Renteindtægter og renteudgifter 49 20 3 16 36
Andet (32) 41 (88) 9 42
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 723 741 480 245 366
NOTE B
LIKVIDE RESERVER
Likvide reserver består af likvide beholdninger, værdipapirer
samt kortfristet bankgæld.
1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000
Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
Værdipapirer ved årets/halvårets begyndelse 575 655 770 770 373
Salg af værdipapirer (2.566) (2.260) (647) (1.311) (258)
Køb af værdipapirer 2.539 2.350 235 1.218 –
Urealiseret gevinst/(tab) på værdipapirer 35 15 15 46 –
Valutakursregulering 72 10 – – –
Værdipapirer ved årets/halvårets slutning 655 770 373 723 115
Kortfristet bankgæld ved årets/halvårets slutning (35) (94) (149) (115) (171)
Likvide beholdninger ved årets/halvårets slutning 459 471 699 490 903
Likvide reserver ved årets/halvårets slutning 1.079 1.147 923 1.098 847
Værdipapirer med en restløbetid på mere end tre måneder
ved årets/halvårets slutning 655 770 373 723 115
Likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid på
mindre end tre måneder ved årets/halvårets slutning 459 471 699 490 903
NOTE C
RESTLØBETID PÅ UUDNYTTEDE GARANTEREDE KREDITFACILITETER
De uudnyttede garanterede kreditfaciliteter har en restløbetid på mere end et år.
BILAG A2 • KONCERNREGNSKAB FOR NOVOZYMES A/S 39