noter - Novo Nordisk

NOTER - PENGESTRØMME OG FINANSIELLE RESERVER
1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000
NOTE A Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
TILBAGEFØRSEL AF POSTER UDEN LIKVIDITETSEFFEKT
Tab ved salg af anlægsaktiver 19 23 75 – 85
Nedskrivning til imødegåelse af tab på debitorer 94 102 109 95 61
Udgiftsført skat 1.053 1.160 1.348 546 857
Af-og nedskrivninger 875 986 943 466 513
(Gevinst)/tab på værdipapirer o.lign. (netto) (167) (6) (21) (13) 8
Urealiseret (gevinst)/tab på valuta (110) 102 (292) 5 (125)
Renteindtægter og renteudgifter (248) (193) (117) (61) (65)
Andet 68 (1) 193 258 115
Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt 1.584 2.173 2.238 1.296 1.449
NOTE B
LIKVIDE RESERVER
Likvide reserver består af likvide beholdninger, værdipapirer
samt kortfristet bankgæld.
1997 1998 1999 1. halvår 1999 1. halvår 2000
Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr.
Værdipapirer ved årets/halvårets begyndelse 1.313 2.267 1.148 1.148 2.172
Salg af værdipapirer (5.347) (6.440) (6.358) (2.898) (1.258)
Køb af værdipapirer 6.220 5.335 7.344 2.456 1.537
Urealiseret gevinst/(tab) på værdipapirer 81 (18) 43 (3) (7)
Valutakursregulering – 4 (5) – –
Værdipapirer ved årets/halvårets slutning 2.267 1.148 2.172 703 2.444
Kortfristet bankgæld ved årets/halvårets slutning (1.218) (772) (947) (978) (1.102)
Likvide beholdninger ved årets/halvårets slutning 661 328 1.270 532 1.359
Likvide reserver ved årets/halvårets slutning 1.710 704 2.495 257 2.701
Værdipapirer med en restløbetid på mere end tre måneder
udgør ved årets/halvårets slutning 2.242 1.138 2.156 701 1.977
Likvide beholdninger samt værdipapirer med en restløbetid
på mindre end tre måneder udgør ved årets/halvårets slutning 686 338 1.286 534 1.826
NOTE C
RESTLØBETID PÅ UUDNYTTEDE GARANTEREDE KREDITFACILITETER
De uudnyttede garanterede kreditfaciliteter har en restløbetid på mere end et år.
BILAG B • KONCERNREGNSKAB FOR NOVO NORDISK A/S 67